| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32781 | 029066 | 中欧宽泽债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32782 | 027584 | 鹏华远见臻选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32783 | 027585 | 鹏华远见臻选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32784 | 028914 | 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32785 | 028915 | 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32786 | 028480 | 泰信安泽债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32787 | 028481 | 泰信安泽债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32788 | 180307 | 中金菜鸟REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32789 | 027540 | 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32790 | 027541 | 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32791 | 027438 | 东财中证食品指数A | -- | -- | 购买 | |
| 32792 | 028984 | 银华万物互联灵活配置混合C | 2026-09-24 | 1.75730000 | 1.75730000 | 购买 |
| 32793 | 027439 | 东财中证食品指数C | -- | -- | 购买 | |
| 32794 | 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32795 | 028797 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 32796 | 028798 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 32797 | 028568 | 泰信全景智选量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32798 | 027470 | 国泰中证港股通综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 32799 | 027471 | 国泰中证港股通综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 32800 | 027907 | 浦银裕鑫120天持有债券A | -- | -- | 购买 |