| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32801 | 027908 | 浦银裕鑫120天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32802 | 029127 | 易方达北交所优选3个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32803 | 029128 | 易方达北交所优选3个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32804 | 027269 | 平安久悦甄选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 32805 | 180505 | 中金杭州安居宁巢REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32806 | 028310 | 国联安科技动力股票C | 2026-09-24 | 3.84400000 | 3.84400000 | 购买 |
| 32807 | 028755 | 国联安新科技混合C | 2026-09-24 | 3.38790000 | 3.38790000 | 购买 |
| 32808 | 028548 | 国联安优选行业混合C | 2026-09-24 | 6.39700000 | 6.39700000 | 购买 |
| 32809 | 028768 | 长江资源精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32810 | 028769 | 长江资源精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 32811 | 158066 | 前海开源中证大数据产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32812 | 028883 | 华商竞争优势混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32813 | 028884 | 华商竞争优势混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32814 | 158067 | 万家创业板金融科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32815 | 028930 | 广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32816 | 028931 | 广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32817 | 029020 | 富国创业板软件ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32818 | 029021 | 富国创业板软件ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32819 | 029086 | 南方中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 32820 | 029087 | 南方中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |