| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32821 | 158072 | 南方创业板软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32822 | 028826 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32823 | 028827 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32824 | 180702 | 银华粤海水务水利REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32825 | 028396 | 泉果新能源机遇混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32826 | 028397 | 泉果新能源机遇混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32827 | 028299 | 光大保德信鸿利180天持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32828 | 028300 | 光大保德信鸿利180天持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32829 | 027864 | 平安致远价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32830 | 027865 | 平安致远价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32831 | 029037 | 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 32832 | 029038 | 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 32833 | H022617 | 摩根共同分类目录绿色债券H | -- | -- | 购买 | |
| 32834 | 158036 | 华夏中证卫星产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 32835 | 028845 | 华夏国证粮食产业ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32836 | 028846 | 华夏国证粮食产业ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32837 | 004451_1 | 添富年年丰定开混合A | 2022-01-17 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 32838 | 004452_1 | 添富年年丰定开混合C | 2022-01-17 | 1.31940000 | 1.31940000 | 购买 |
| 32839 | 029164 | 鹏扬景合六个月混合C | 2026-09-24 | 1.18590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 32840 | 028293 | 国联晟元债券A | -- | -- | 购买 |