| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32841 | 028294 | 国联晟元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32842 | 029156 | 南方数字经济精选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 32843 | 029157 | 南方数字经济精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 32844 | 027260 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 32845 | 029137 | 富国北交所精选3个月持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32846 | 029138 | 富国北交所精选3个月持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 32847 | 028985 | 易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32848 | 028986 | 易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 32849 | 028514 | 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32850 | 028515 | 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32851 | 028989 | 中欧明睿新起点混合C | 2026-09-24 | 2.02700000 | 2.02700000 | 购买 |
| 32852 | 027979 | 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32853 | 027980 | 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32854 | 029019 | 国泰信瑞纯债债券C | 2026-09-24 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 32855 | 029014 | 永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32856 | 029015 | 永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32857 | 029211 | 路博迈安瑞63个月封闭式债券 | -- | -- | 购买 | |
| 32858 | 029228 | 招商定期宝六个月期理财债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32859 | 029195 | 中金鑫盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF) | 2026-09-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32860 | 029215 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | -- | -- | 购买 |