| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32861 | 028732 | 国泰中证A500增强策略ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32862 | 028733 | 国泰中证A500增强策略ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32863 | 029217 | 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 | -- | -- | 购买 | |
| 32864 | 029208 | 贝莱德稳利63个月封闭债券 | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 32865 | 028746 | 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32866 | 028747 | 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32867 | 029101 | 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32868 | 029102 | 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32869 | 029214 | 兴华安硕63个月封闭债券 | -- | -- | 购买 | |
| 32870 | 029043 | 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 32871 | 029044 | 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32872 | 508038 | 国金嘉泽新能源REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32873 | 181002 | 华泰华住安住REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32874 | 508610 | 广发新城吾悦商业REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32875 | 029213 | 国融聚达63个月封闭式债券 | -- | -- | 购买 | |
| 32876 | 028302 | 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32877 | 028303 | 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32878 | 029002 | 国富中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 32879 | 028738 | 浦银产业优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 32880 | 029003 | 国富中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | 购买 |