| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32901 | 027196 | 华夏港股通红利低波ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 32902 | 028367 | 易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32903 | 028368 | 易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32904 | 029182 | 财通恒利债券C | 2026-09-24 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 32905 | 027307 | 富荣中证500指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 32906 | 027308 | 富荣中证500指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 32907 | 028736 | 中欧全裕智选混合 | -- | -- | 购买 | |
| 32908 | 027701 | 招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32909 | 508081 | 华能REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32910 | 027702 | 招商智通优选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32911 | 029177 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32912 | 180107 | 平安西安高科产业园REIT | -- | -- | 购买 | |
| 32913 | 029061 | 大成智选量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 32914 | 029062 | 大成智选量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 32915 | 028601 | 嘉实稳嘉债券A | -- | -- | 购买 | |
| 32916 | 028602 | 嘉实稳嘉债券C | -- | -- | 购买 | |
| 32917 | 028902 | 银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 32918 | 028903 | 银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 32919 | 029194 | 银华多元机遇混合C | 2026-09-24 | 0.59830000 | 0.59830000 | 购买 |
| 32920 | 028694 | 汇添富周期精选混合A | -- | -- | 购买 |