| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2026-09-24 | 1.98120000 | 2.73790000 | 购买 |
| 3282 | 560005 | 益民多利债券 | 2018-08-09 | 0.85630000 | 0.97730000 | 购买 |
| 3283 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2026-09-24 | 2.98810000 | 3.58810000 | 购买 |
| 3284 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2026-09-24 | 3.39030000 | 4.53030000 | 购买 |
| 3285 | 163303 | 大摩货币 | 2015-01-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3286 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2026-09-24 | 1.02640000 | 1.76560000 | 购买 |
| 3287 | 217203 | 招商安泰债券B | 2026-09-24 | 1.41290000 | 2.35050000 | 购买 |
| 3288 | 519517 | 汇添富货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3289 | 420002 | 天弘永利债券A | 2026-09-24 | 1.24290000 | 2.02190000 | 购买 |
| 3290 | 420102 | 天弘永利债券B | 2026-09-24 | 1.24830000 | 2.10480000 | 购买 |
| 3291 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2026-09-24 | 1.11030000 | 1.94600000 | 购买 |
| 3292 | 001003 | 华夏债券C | 2026-09-24 | 1.40920000 | 2.31030000 | 购买 |
| 3293 | 150015 | 银河银富货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3294 | 630001 | 华商领先企业混合 | 2026-09-24 | 1.00140000 | 2.90500000 | 购买 |
| 3295 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2018-06-29 | 1.02800000 | 1.49500000 | 购买 |
| 3296 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2018-06-29 | 1.02400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 3297 | 180015 | 银华增强收益债券A | 2026-09-24 | 1.30990000 | 2.07720000 | 购买 |
| 3298 | 410006 | 华富策略精选混合A | 2026-09-24 | 1.47210000 | 1.63210000 | 购买 |
| 3299 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 2026-09-24 | 1.33570000 | 1.63970000 | 购买 |
| 3300 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2026-09-24 | 1.12570000 | 1.49400000 | 购买 |