| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | 110037 | 易方达纯债债券A | 2025-06-25 | 1.11770000 | 1.61370000 | 购买 |
| 3282 | 110038 | 易方达纯债债券C | 2025-06-25 | 1.11550000 | 1.55450000 | 购买 |
| 3283 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2015-04-13 | 1.00000000 | 1.13700000 | 购买 |
| 3284 | 162714_1 | 广发深证100指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.04350000 | 1.26270000 | 购买 |
| 3285 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 2015-04-20 | 1.00000000 | 1.02400000 | 购买 |
| 3286 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2022-09-07 | 1.57700000 | 1.60700000 | 购买 |
| 3287 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2022-09-07 | 1.49100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 3288 | 163111_1 | 申万菱信中小板指数分级 | 2017-05-08 | 0.97300000 | 1.77190000 | 购买 |
| 3289 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2022-12-23 | 1.68600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 3290 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 2019-07-30 | 1.44400000 | 1.46700000 | 购买 |
| 3291 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2025-06-25 | 1.94300000 | 2.80300000 | 购买 |
| 3292 | 160129 | 南方金利定开债券C | 2025-06-25 | 1.02400000 | 1.74600000 | 购买 |
| 3293 | 163820 | 中银货币B | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3294 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券A | 2015-05-06 | 1.00000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3295 | 200103 | 长城货币B | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3296 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2025-06-25 | 2.44680000 | 2.44680000 | 购买 |
| 3297 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 2025-06-25 | 1.82910000 | 2.66610000 | 购买 |
| 3298 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2025-06-25 | 2.24160000 | 2.34160000 | 购买 |
| 3299 | 165517_1 | 信诚双盈分级 | 2015-04-13 | 1.58600000 | 1.63300000 | 购买 |
| 3300 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2025-06-25 | 4.50900000 | 4.60900000 | 购买 |