| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2025-06-25 | 0.65780000 | 0.65780000 | 购买 |
| 3302 | 519034 | 海富通中证500增强A | 2025-06-25 | 1.78890000 | 1.78890000 | 购买 |
| 3303 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2025-06-25 | 0.97990000 | 1.89290000 | 购买 |
| 3304 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2025-06-25 | 3.15500000 | 3.15500000 | 购买 |
| 3305 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2025-06-25 | 3.01000000 | 3.01000000 | 购买 |
| 3306 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2025-06-25 | 2.05400000 | 2.95400000 | 购买 |
| 3307 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 2025-06-24 | 3.00000000 | 3.00000000 | 购买 |
| 3308 | 263001 | 景顺长城上证180等权重ETF联接 | 2018-04-20 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 3309 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3310 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3311 | 470030_1 | 汇添富理财30天债券A | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3312 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3313 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2025-06-25 | 0.96400000 | 1.34400000 | 购买 |
| 3314 | 161615 | 融通易支付货币B | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3315 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2025-06-25 | 1.34700000 | 1.78300000 | 购买 |
| 3316 | 240021 | 华宝兴业活期通货币T | 2015-11-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3317 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 2025-06-25 | 5.11500000 | 5.11500000 | 购买 |
| 3318 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 2015-06-03 | 1.01900000 | 1.13500000 | 购买 |
| 3319 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2025-06-25 | 1.90760000 | 2.48760000 | 购买 |
| 3320 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2025-06-24 | 4.71310000 | 4.77210000 | 购买 |