| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 485011 | 工银双利债券B | 2026-05-06 | 1.90100000 | 2.28800000 | 购买 |
| 3302 | 485111 | 工银双利债券A | 2026-05-06 | 1.99400000 | 2.41600000 | 购买 |
| 3303 | 392002 | 中海货币B | 2026-05-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3304 | 392001 | 中海货币A | 2026-05-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3305 | 163810 | 中银价值混合A | 2026-05-06 | 3.14600000 | 3.16600000 | 购买 |
| 3306 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2026-04-30 | 5.78950000 | 6.22850000 | 购买 |
| 3307 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2026-05-06 | 1.21610000 | 1.83730000 | 购买 |
| 3308 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 2026-05-06 | 2.01610000 | 2.03610000 | 购买 |
| 3309 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2026-05-06 | 3.09900000 | 3.09900000 | 购买 |
| 3310 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2026-05-06 | 1.40210000 | 2.30910000 | 购买 |
| 3311 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2026-05-06 | 1.37870000 | 2.22170000 | 购买 |
| 3312 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 2026-05-06 | 1.51300000 | 1.51300000 | 购买 |
| 3313 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 2026-04-30 | 3.26170000 | 3.26170000 | 购买 |
| 3314 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2026-04-30 | 3.38400000 | 3.38400000 | 购买 |
| 3315 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 2026-05-06 | 1.76780000 | 1.83780000 | 购买 |
| 3316 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2026-05-06 | 3.26100000 | 3.36100000 | 购买 |
| 3317 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 2023-06-29 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 3318 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2026-04-30 | 0.55620000 | 0.56210000 | 购买 |
| 3319 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2026-05-06 | 1.98200000 | 2.36100000 | 购买 |
| 3320 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2026-05-06 | 1.95800000 | 1.98300000 | 购买 |