| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 110013 | 易方达科翔混合 | 2026-09-24 | 7.51900000 | 16.54900000 | 购买 |
| 3302 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 2026-09-24 | 1.17700000 | 1.90170000 | 购买 |
| 3303 | 519111 | 浦银优化收益债券A | 2026-09-24 | 1.68730000 | 1.90730000 | 购买 |
| 3304 | 100032 | 富国中证红利指数增强A/B | 2026-09-24 | 0.95800000 | 3.27000000 | 购买 |
| 3305 | 519697 | 交银优势行业混合 | 2026-09-24 | 5.55800000 | 6.93500000 | 购买 |
| 3306 | 519989 | 长信利丰债券C | 2026-09-24 | 1.37600000 | 2.22300000 | 购买 |
| 3307 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2026-09-24 | 1.73750000 | 2.56780000 | 购买 |
| 3308 | 200010 | 长城双动力混合A | 2026-09-24 | 2.17920000 | 2.88420000 | 购买 |
| 3309 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2026-09-24 | 3.16400000 | 4.86100000 | 购买 |
| 3310 | 450006 | 国富强化收益债券C | 2026-09-24 | 1.07810000 | 1.91140000 | 购买 |
| 3311 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2026-09-24 | 3.49630000 | 3.62430000 | 购买 |
| 3312 | 630003 | 华商收益增强债券A | 2026-09-24 | 1.52800000 | 2.05300000 | 购买 |
| 3313 | 630103 | 华商收益增强债券B | 2026-09-24 | 1.44300000 | 1.94900000 | 购买 |
| 3314 | 121011 | 国投瑞银货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3315 | 128011 | 国投瑞银货币B | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3316 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 2026-09-24 | 1.80530000 | 2.18530000 | 购买 |
| 3317 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 2026-09-24 | 1.66670000 | 2.04670000 | 购买 |
| 3318 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2026-09-23 | 1.82700000 | 2.09700000 | 购买 |
| 3319 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | 2026-09-23 | 3.01670000 | 4.12670000 | 购买 |
| 3320 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 2022-11-03 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |