| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | 090019 | 大成景恒混合A | 2025-06-25 | 2.97020000 | 3.97630000 | 购买 |
| 3322 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2025-06-25 | 3.00760000 | 3.94360000 | 购买 |
| 3323 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 2025-06-25 | 1.18700000 | 1.69100000 | 购买 |
| 3324 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2018-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3325 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2018-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3326 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2025-06-25 | 2.90700000 | 2.90700000 | 购买 |
| 3327 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2025-06-25 | 1.48800000 | 2.28000000 | 购买 |
| 3328 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2021-05-27 | 1.10820000 | 1.45650000 | 购买 |
| 3329 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2021-05-27 | 1.10130000 | 1.41560000 | 购买 |
| 3330 | 161715_1 | 招商中证大宗商品指数分级 | 2017-06-27 | 1.01800000 | 1.15600000 | 购买 |
| 3331 | 750001 | 安信灵活配置混合A | 2025-06-25 | 2.27450000 | 2.86450000 | 购买 |
| 3332 | 660013 | 农银信用添利债券 | 2020-12-24 | 1.07120000 | 1.46360000 | 购买 |
| 3333 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2025-06-25 | 2.37000000 | 4.68200000 | 购买 |
| 3334 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2025-06-25 | 1.64700000 | 1.80200000 | 购买 |
| 3335 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2025-06-25 | 1.60000000 | 1.72500000 | 购买 |
| 3336 | 162511_1 | 国联安双佳信用分级债券 | 2015-06-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3337 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 2025-06-24 | 1.29490000 | 1.32690000 | 购买 |
| 3338 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2025-06-25 | 1.33100000 | 3.21700000 | 购买 |
| 3339 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券A | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3340 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券B | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |