| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2026-09-24 | 0.96000000 | 1.12500000 | 购买 |
| 3322 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 2026-09-24 | 0.82450000 | 1.44470000 | 购买 |
| 3323 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2026-09-24 | 1.09080000 | 2.02670000 | 购买 |
| 3324 | 320007 | 诺安成长混合A | 2026-09-24 | 2.47100000 | 2.91600000 | 购买 |
| 3325 | 253020 | 国联安增利债券A | 2026-09-24 | 1.51180000 | 1.75680000 | 购买 |
| 3326 | 253021 | 国联安增利债券B | 2026-09-24 | 1.44270000 | 1.67020000 | 购买 |
| 3327 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2026-09-24 | 0.70290000 | 2.56890000 | 购买 |
| 3328 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2026-09-24 | 5.93300000 | 6.77900000 | 购买 |
| 3329 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 2018-03-22 | 1.20300000 | 1.41100000 | 购买 |
| 3330 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 2018-03-22 | 1.19600000 | 1.37500000 | 购买 |
| 3331 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2026-09-24 | 1.39800000 | 2.43600000 | 购买 |
| 3332 | 020019 | 国泰双利债券A | 2026-09-24 | 1.80340000 | 2.22340000 | 购买 |
| 3333 | 020020 | 国泰双利债券C | 2026-09-24 | 1.70970000 | 2.09870000 | 购买 |
| 3334 | 450007 | 国富成长动力混合 | 2026-09-24 | 1.91150000 | 2.09150000 | 购买 |
| 3335 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2026-09-24 | 1.03020000 | 1.39820000 | 购买 |
| 3336 | 163807 | 中银优选混合A | 2026-09-24 | 1.31190000 | 3.62970000 | 购买 |
| 3337 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2026-09-24 | 2.66570000 | 3.68350000 | 购买 |
| 3338 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2026-09-24 | 3.01100000 | 3.83100000 | 购买 |
| 3339 | 519698 | 交银先锋混合A | 2026-09-24 | 4.16900000 | 4.69900000 | 购买 |
| 3340 | 162211 | 宏利品质生活混合 | 2024-08-08 | 0.43200000 | 0.89200000 | 购买 |