| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 180025 | 银华信用双利债券A | 2026-04-30 | 1.25020000 | 1.81020000 | 购买 |
| 3342 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2026-04-30 | 1.21470000 | 1.72970000 | 购买 |
| 3343 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 2020-09-18 | 1.27200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 3344 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2026-04-30 | 0.75550000 | 1.74850000 | 购买 |
| 3345 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2026-04-30 | 1.93850000 | 1.93850000 | 购买 |
| 3346 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2026-04-30 | 2.47200000 | 2.75900000 | 购买 |
| 3347 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 2026-04-30 | 1.46410000 | 2.31810000 | 购买 |
| 3348 | 100051 | 富国可转换债券A/B | 2026-04-30 | 2.46500000 | 2.46500000 | 购买 |
| 3349 | 660107 | 农银货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3350 | 660007 | 农银货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3351 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2026-04-30 | 3.09800000 | 3.53700000 | 购买 |
| 3352 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 2026-04-30 | 2.35200000 | 2.35200000 | 购买 |
| 3353 | 519702 | 交银趋势混合A | 2026-04-30 | 5.54410000 | 6.32710000 | 购买 |
| 3354 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 2026-04-30 | 1.24700000 | 1.78300000 | 购买 |
| 3355 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2026-04-30 | 2.44720000 | 2.44720000 | 购买 |
| 3356 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2026-04-30 | 1.75780000 | 1.75780000 | 购买 |
| 3357 | 164207 | 添利A | 2015-12-02 | 1.00000000 | 1.21200000 | 购买 |
| 3358 | 519674 | 银河创新混合A | 2026-04-30 | 10.44360000 | 10.44360000 | 购买 |
| 3359 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2026-04-30 | 3.04400000 | 3.04400000 | 购买 |
| 3360 | 519998 | 长信利息收益货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |