| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 470060_1 | 汇添富理财60天债券A | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3342 | 471060_1 | 汇添富理财60天债券B | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3343 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3344 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 2025-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3345 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2020-06-16 | 1.41250000 | 1.62650000 | 购买 |
| 3346 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3347 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3348 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2025-06-26 | 2.23600000 | 2.88700000 | 购买 |
| 3349 | 720002 | 财通可转债债券A | 2025-06-26 | 1.02120000 | 1.37440000 | 购买 |
| 3350 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 2025-06-26 | 0.84500000 | 0.84500000 | 购买 |
| 3351 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2025-06-26 | 1.28620000 | 1.65420000 | 购买 |
| 3352 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 2025-06-26 | 1.23560000 | 1.58040000 | 购买 |
| 3353 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 2019-01-07 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 3354 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2025-06-26 | 1.51200000 | 1.87600000 | 购买 |
| 3355 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2025-06-25 | 1.09600000 | 1.54600000 | 购买 |
| 3356 | 470014_1 | 汇添富理财14天债券A | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3357 | 471014_1 | 汇添富理财14天债券B | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3358 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2025-06-26 | 2.81850000 | 3.65150000 | 购买 |
| 3359 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2025-06-26 | 1.72300000 | 2.19470000 | 购买 |
| 3360 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 2025-06-26 | 1.25530000 | 1.93380000 | 购买 |