| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2026-09-24 | 1.60260000 | 2.08030000 | 购买 |
| 3342 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2026-09-24 | 1.49980000 | 3.25630000 | 购买 |
| 3343 | 202015_1 | 南方沪深300指数 | 2013-05-15 | 0.86620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 3344 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2026-09-24 | 1.35020000 | 2.30160000 | 购买 |
| 3345 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2026-09-24 | 1.33660000 | 2.20030000 | 购买 |
| 3346 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2021-12-13 | 1.00600000 | 1.55500000 | 购买 |
| 3347 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2021-12-13 | 1.03200000 | 1.64500000 | 购买 |
| 3348 | 519670 | 银河行业混合A | 2026-09-24 | 1.21800000 | 4.03100000 | 购买 |
| 3349 | 161611 | 融通内需驱动混合A/B | 2026-09-24 | 3.02000000 | 3.14000000 | 购买 |
| 3350 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 2026-09-24 | 1.20370000 | 1.71720000 | 购买 |
| 3351 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2018-07-23 | 1.08780000 | 1.40130000 | 购买 |
| 3352 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2018-07-23 | 1.07730000 | 1.35930000 | 购买 |
| 3353 | 180018 | 银华和谐主题混合A | 2026-09-24 | 3.69700000 | 3.77700000 | 购买 |
| 3354 | 519025 | 海富通领先成长混合A | 2026-09-24 | 2.65460000 | 2.80460000 | 购买 |
| 3355 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 2026-09-24 | 0.89890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 3356 | 519185 | 万家精选A | 2026-09-24 | 2.26980000 | 3.64410000 | 购买 |
| 3357 | 270014 | 广发货币B | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3358 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2026-09-24 | 4.65370000 | 4.69870000 | 购买 |
| 3359 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3360 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |