| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 164206_1 | 天弘添利分级债券 | 2015-12-02 | 1.39700000 | 1.42300000 | 购买 |
| 3362 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2026-04-29 | 2.20800000 | 2.37100000 | 购买 |
| 3363 | 200012 | 长城中小盘混合A | 2026-04-30 | 3.73560000 | 4.11320000 | 购买 |
| 3364 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2026-04-30 | 3.48300000 | 3.55100000 | 购买 |
| 3365 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 2023-06-27 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 3366 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 2026-04-30 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 3367 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2022-11-18 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 3368 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2026-04-30 | 2.11090000 | 3.24490000 | 购买 |
| 3369 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2026-04-30 | 3.94900000 | 3.94900000 | 购买 |
| 3370 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A/B | 2026-04-30 | 2.01630000 | 2.01630000 | 购买 |
| 3371 | 290009 | 泰信债券周期回报A | 2026-04-30 | 1.10260000 | 1.71990000 | 购买 |
| 3372 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2026-04-30 | 3.94450000 | 4.70650000 | 购买 |
| 3373 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2026-04-30 | 1.07700000 | 1.72600000 | 购买 |
| 3374 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2026-04-30 | 2.28880000 | 2.37580000 | 购买 |
| 3375 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2026-04-30 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 3376 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2026-04-30 | 5.39640000 | 5.39640000 | 购买 |
| 3377 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2026-04-29 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 3378 | 253050 | 国联安货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3379 | 253051 | 国联安货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3380 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2026-04-29 | 1.60040000 | 1.69930000 | 购买 |