| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | 020027 | 国泰信用债券A类 | 2018-05-16 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |
| 3362 | 020028 | 国泰信用债券C类 | 2018-05-16 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 3363 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2025-06-26 | 1.43190000 | 1.45190000 | 购买 |
| 3364 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2025-06-26 | 1.35400000 | 1.37400000 | 购买 |
| 3365 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 2025-06-26 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 3366 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2025-06-26 | 0.15700000 | 0.15700000 | 购买 |
| 3367 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2025-06-26 | 0.15700000 | 0.15700000 | 购买 |
| 3368 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2025-06-26 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 3369 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2025-06-26 | 0.20870000 | 0.20870000 | 购买 |
| 3370 | 270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 2025-06-25 | 6.62330000 | 6.89330000 | 购买 |
| 3371 | 560006 | 益民核心增长混合 | 2025-06-26 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 3372 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2025-06-26 | 2.53920000 | 2.83720000 | 购买 |
| 3373 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 2025-06-26 | 1.35080000 | 1.57480000 | 购买 |
| 3374 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2025-06-26 | 3.74700000 | 3.84700000 | 购买 |
| 3375 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 2025-06-26 | 3.43300000 | 3.54200000 | 购买 |
| 3376 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 2025-06-26 | 1.04640000 | 1.42700000 | 购买 |
| 3377 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2025-06-26 | 2.37800000 | 2.51700000 | 购买 |
| 3378 | 530019 | 建信社会责任混合A | 2025-06-26 | 2.05100000 | 2.56100000 | 购买 |
| 3379 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 2025-06-26 | 4.86100000 | 5.24100000 | 购买 |
| 3380 | 217023 | 招商信用增强债券A | 2025-06-26 | 1.11510000 | 1.68720000 | 购买 |