| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 2020-09-23 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 3382 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2025-06-26 | 1.23430000 | 2.02720000 | 购买 |
| 3383 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2025-06-26 | 1.20810000 | 1.93380000 | 购买 |
| 3384 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2025-06-26 | 1.32070000 | 1.50570000 | 购买 |
| 3385 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2025-06-26 | 1.25110000 | 1.43010000 | 购买 |
| 3386 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2020-07-01 | 0.91100000 | 1.77500000 | 购买 |
| 3387 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 2025-06-26 | 10.22500000 | 10.22500000 | 购买 |
| 3388 | 090020 | 大成健康产业混合A | 2025-06-26 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 3389 | 206015 | 鹏华纯债债券D | 2025-06-26 | 1.06820000 | 1.58550000 | 购买 |
| 3390 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2025-06-26 | 1.12070000 | 1.55150000 | 购买 |
| 3391 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2025-06-26 | 1.11460000 | 1.51320000 | 购买 |
| 3392 | 610007 | 信澳消费优选混合A | 2025-06-26 | 1.27800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 3393 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2025-06-26 | 1.02520000 | 3.05510000 | 购买 |
| 3394 | 202303 | 南方理财14天债券A | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3395 | 202304 | 南方理财14天债券B | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3396 | 162907 | 泰信基本面400 | 2022-10-12 | 1.07970000 | 1.62420000 | 购买 |
| 3397 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 2025-06-26 | 1.27530000 | 1.63220000 | 购买 |
| 3398 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 2025-06-26 | 1.25090000 | 1.58280000 | 购买 |
| 3399 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2025-06-26 | 1.13360000 | 1.70280000 | 购买 |
| 3400 | 040036 | 华安安心收益债券A类 | 2025-06-26 | 0.97700000 | 1.71300000 | 购买 |