| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2026-04-30 | 2.02020000 | 2.02020000 | 购买 |
| 3382 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | 2015-09-24 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 3383 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2026-04-30 | 2.09400000 | 2.41400000 | 购买 |
| 3384 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2026-04-30 | 2.23300000 | 2.56300000 | 购买 |
| 3385 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 2014-03-21 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 3386 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 2026-04-30 | 2.17300000 | 3.05700000 | 购买 |
| 3387 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2026-04-29 | 2.64270000 | 3.34480000 | 购买 |
| 3388 | 161816_1 | 银华中证等权重90指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.37400000 | 购买 |
| 3389 | 519509 | 浦银安盛货币A | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3390 | 519510 | 浦银安盛货币B | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3391 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2026-04-30 | 2.68050000 | 2.68050000 | 购买 |
| 3392 | 160718_1 | 嘉实多利分级债券 | 2020-11-26 | 1.02370000 | 1.44320000 | 购买 |
| 3393 | 550010 | 中信保诚货币A | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3394 | 550011 | 中信保诚货币B | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3395 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2026-04-30 | 1.25300000 | 1.70500000 | 购买 |
| 3396 | 395012 | 中海增强收益债券C | 2026-04-30 | 1.19600000 | 1.61200000 | 购买 |
| 3397 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 2026-04-29 | 2.38300000 | 2.90000000 | 购买 |
| 3398 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2026-04-30 | 2.15000000 | 2.15000000 | 购买 |
| 3399 | 410009 | 华富量子生命力混合A | 2026-04-30 | 1.66180000 | 1.76180000 | 购买 |
| 3400 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 2026-04-30 | 1.89000000 | 1.93570000 | 购买 |