| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2026-09-28 | 1.17200000 | 1.67800000 | 购买 |
| 3382 | 410007 | 华富价值增长混合A | 2026-09-28 | 2.84450000 | 3.64450000 | 购买 |
| 3383 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 2021-05-07 | 1.06540000 | 1.09040000 | 购买 |
| 3384 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2026-09-28 | 8.95270000 | 8.95270000 | 购买 |
| 3385 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2026-09-28 | 1.45630000 | 1.88830000 | 购买 |
| 3386 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 2020-07-09 | 0.96590000 | 0.97790000 | 购买 |
| 3387 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2026-09-28 | 1.77900000 | 2.50400000 | 购买 |
| 3388 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2026-09-28 | 1.71390000 | 2.38390000 | 购买 |
| 3389 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2026-09-28 | 3.17180000 | 4.20890000 | 购买 |
| 3390 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 2026-09-28 | 1.11440000 | 1.65990000 | 购买 |
| 3391 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 2026-09-28 | 1.11010000 | 1.58260000 | 购买 |
| 3392 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 2024-04-26 | 0.93100000 | 1.77400000 | 购买 |
| 3393 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2026-09-28 | 5.39200000 | 5.39200000 | 购买 |
| 3394 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 2026-09-28 | 1.66700000 | 1.66700000 | 购买 |
| 3395 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 2026-09-28 | 1.61750000 | 2.17250000 | 购买 |
| 3396 | 050012 | 博时策略混合 | 2026-09-28 | 1.40800000 | 1.67700000 | 购买 |
| 3397 | 070018 | 嘉实回报混合 | 2026-09-28 | 1.42400000 | 2.37200000 | 购买 |
| 3398 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2026-09-28 | 1.06000000 | 1.83540000 | 购买 |
| 3399 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2026-09-28 | 1.05320000 | 1.75990000 | 购买 |
| 3400 | 213009 | 宝盈货币A | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |