| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 040037 | 华安安心收益债券B类 | 2025-06-26 | 0.96200000 | 1.69300000 | 购买 |
| 3402 | 660014 | 农银深证100指数 | 2017-08-25 | 1.37290000 | 1.45290000 | 购买 |
| 3403 | 700004_1 | 平安大华保本混合 | 2018-10-29 | 1.01700000 | 1.26800000 | 购买 |
| 3404 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 2025-06-25 | 3.13900000 | 3.67400000 | 购买 |
| 3405 | 161118_1 | 易方达中小板指数分级 | 2019-09-19 | 1.00000000 | 1.29180000 | 购买 |
| 3406 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2025-06-26 | 1.27280000 | 1.90560000 | 购买 |
| 3407 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2025-06-26 | 1.28430000 | 1.97140000 | 购买 |
| 3408 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 2025-06-12 | 1.03600000 | 1.53100000 | 购买 |
| 3409 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 2025-06-12 | 1.03400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 3410 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2025-06-26 | 1.49010000 | 2.29380000 | 购买 |
| 3411 | 519679 | 银河主题混合A | 2025-06-26 | 3.76540000 | 4.33340000 | 购买 |
| 3412 | 217024 | 招商安盈债券A | 2025-06-26 | 1.10630000 | 1.86980000 | 购买 |
| 3413 | 485118_1 | 工银7天理财债券A | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3414 | 485018_1 | 工银7天理财债券B | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3415 | 770001 | 德邦优化A | 2025-06-26 | 1.28580000 | 2.29780000 | 购买 |
| 3416 | 270044 | 广发双债添利债券A | 2025-06-26 | 1.23040000 | 1.67280000 | 购买 |
| 3417 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2025-06-26 | 1.21580000 | 1.61970000 | 购买 |
| 3418 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 2020-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3419 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 2020-11-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3420 | 530014_1 | 建信双周理财A | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |