| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 213009 | 宝盈货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3402 | 213909 | 宝盈货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3403 | 257050 | 国联安主题驱动混合A | 2026-09-29 | 2.69540000 | 2.92940000 | 购买 |
| 3404 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 2026-09-29 | 1.38600000 | 2.79990000 | 购买 |
| 3405 | 202302 | 南方现金增利货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3406 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 2026-09-29 | 0.71580000 | 0.71580000 | 购买 |
| 3407 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 2026-09-29 | 1.78910000 | 1.78910000 | 购买 |
| 3408 | 163808 | 中银中证A100指数增强 | 2026-09-29 | 2.14120000 | 2.15120000 | 购买 |
| 3409 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2026-09-29 | 2.52990000 | 2.90390000 | 购买 |
| 3410 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 2026-09-29 | 1.78280000 | 2.12590000 | 购买 |
| 3411 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2026-09-29 | 3.33600000 | 3.33600000 | 购买 |
| 3412 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2026-09-29 | 1.53900000 | 3.51000000 | 购买 |
| 3413 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2026-09-29 | 3.29260000 | 3.29260000 | 购买 |
| 3414 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2026-09-29 | 3.30000000 | 4.27100000 | 购买 |
| 3415 | 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 2026-09-29 | 1.52900000 | 1.85900000 | 购买 |
| 3416 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 2026-09-29 | 1.84170000 | 1.84170000 | 购买 |
| 3417 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 2026-09-29 | 1.86300000 | 1.86300000 | 购买 |
| 3418 | 320009 | 诺安增利债券B | 2026-09-29 | 1.67700000 | 1.84200000 | 购买 |
| 3419 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2026-09-29 | 1.05800000 | 3.06000000 | 购买 |
| 3420 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2026-09-29 | 3.56650000 | 3.56650000 | 购买 |