| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 530014_1 | 建信双周理财A | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3422 | 531014 | 建信双周理财B | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3423 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券A | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3424 | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券B | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3425 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2025-06-26 | 2.13950000 | 2.99450000 | 购买 |
| 3426 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2022-12-09 | 1.70660000 | 1.88660000 | 购买 |
| 3427 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2018-11-15 | 1.02100000 | 1.32300000 | 购买 |
| 3428 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2025-06-26 | 1.43950000 | 1.83650000 | 购买 |
| 3429 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2025-06-26 | 1.39470000 | 1.76270000 | 购买 |
| 3430 | 001031 | 华夏安康债券A | 2025-06-26 | 1.49130000 | 1.65130000 | 购买 |
| 3431 | 001033 | 华夏安康债券C | 2025-06-26 | 1.43260000 | 1.59260000 | 购买 |
| 3432 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2025-06-26 | 1.32800000 | 1.60800000 | 购买 |
| 3433 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2025-06-26 | 1.19430000 | 1.62750000 | 购买 |
| 3434 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2025-06-26 | 1.15670000 | 1.55420000 | 购买 |
| 3435 | 164811 | 工银京津冀指数A | 2024-01-09 | 0.82990000 | 1.22670000 | 购买 |
| 3436 | 020029_1 | 国泰6个月短期理财债券A | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3437 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3438 | 090021_1 | 大成月添利债券A | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3439 | 091021_1 | 大成月添利债券B | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3440 | 380001 | 中银理财14天债券A | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |