| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 210006_1 | 金鹰保本混合A | 2017-06-26 | 1.12180000 | 1.31630000 | 购买 |
| 3422 | 160124_1 | 南方中证50债券指数(LOF)C | 2016-08-16 | 1.18790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 3423 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 2026-04-30 | 1.33700000 | 2.28500000 | 购买 |
| 3424 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C类 | 2026-04-30 | 1.32400000 | 2.22800000 | 购买 |
| 3425 | 233009 | 大摩多因子策略混合A | 2026-04-30 | 1.42390000 | 3.01000000 | 购买 |
| 3426 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2026-04-30 | 5.38540000 | 5.68640000 | 购买 |
| 3427 | 080007_1 | 长盛同鑫保本混合 | 2014-05-23 | 1.05200000 | 1.08300000 | 购买 |
| 3428 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2026-04-29 | 3.04400000 | 3.04400000 | 购买 |
| 3429 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 2026-04-30 | 1.78900000 | 2.39000000 | 购买 |
| 3430 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2026-04-30 | 1.28780000 | 1.67630000 | 购买 |
| 3431 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2026-04-30 | 1.21870000 | 1.59030000 | 购买 |
| 3432 | 519676 | 银河强化债券A | 2026-04-30 | 1.11030000 | 1.85130000 | 购买 |
| 3433 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2026-04-30 | 2.25200000 | 3.16200000 | 购买 |
| 3434 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2026-04-30 | 3.07200000 | 3.51700000 | 购买 |
| 3435 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 2026-04-30 | 0.92700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 3436 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2026-04-30 | 3.12100000 | 3.12100000 | 购买 |
| 3437 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2026-04-30 | 1.53900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 3438 | 166010_1 | 中欧鼎利分级债券 | 2017-09-15 | 1.01400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 3439 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 2026-04-30 | 1.80330000 | 1.80330000 | 购买 |
| 3440 | 206009 | 鹏华新兴产业混合A | 2026-04-30 | 4.26300000 | 4.64000000 | 购买 |