| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 610006 | 信澳产业升级混合A | 2026-04-30 | 3.37400000 | 3.84400000 | 购买 |
| 3442 | 090015 | 大成内需增长混合A | 2026-04-30 | 4.15800000 | 4.15800000 | 购买 |
| 3443 | 161909 | 万家添利分级债券A | 2014-05-30 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 3444 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2014-05-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3445 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2026-04-30 | 2.41950000 | 2.70110000 | 购买 |
| 3446 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2026-04-30 | 2.27010000 | 2.55170000 | 购买 |
| 3447 | 202212_1 | 南方保本混合 | 2017-07-11 | 1.49600000 | 1.61200000 | 购买 |
| 3448 | 040022 | 华安可转债债券A类 | 2026-04-30 | 2.25300000 | 2.25300000 | 购买 |
| 3449 | 040023 | 华安可转债债券B类 | 2026-04-30 | 2.13200000 | 2.13200000 | 购买 |
| 3450 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2026-04-30 | 2.27870000 | 3.37770000 | 购买 |
| 3451 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2026-04-30 | 2.21380000 | 3.26080000 | 购买 |
| 3452 | 519704 | 交银先进制造混合A | 2026-04-30 | 6.31150000 | 7.76250000 | 购买 |
| 3453 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2026-04-30 | 3.44990000 | 3.44990000 | 购买 |
| 3454 | 180028_1 | 银华永祥保本混合 | 2017-07-31 | 1.43300000 | 1.65300000 | 购买 |
| 3455 | 160514_1 | 博时裕祥分级债券A | 2014-06-09 | 1.02200000 | 1.14800000 | 购买 |
| 3456 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 2019-11-08 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 3457 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2026-04-29 | 2.05800000 | 2.05800000 | 购买 |
| 3458 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2026-04-30 | 3.57180000 | 3.57180000 | 购买 |
| 3459 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2026-04-30 | 3.38270000 | 3.38270000 | 购买 |
| 3460 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2023-10-27 | 1.45570000 | 1.93670000 | 购买 |