| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2025-07-07 | 1.44240000 | 1.83940000 | 购买 |
| 3442 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2025-07-07 | 1.39730000 | 1.76530000 | 购买 |
| 3443 | 001031 | 华夏安康债券A | 2025-07-07 | 1.49490000 | 1.65490000 | 购买 |
| 3444 | 001033 | 华夏安康债券C | 2025-07-07 | 1.43590000 | 1.59590000 | 购买 |
| 3445 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2025-07-07 | 1.33190000 | 1.61190000 | 购买 |
| 3446 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2025-07-07 | 1.19760000 | 1.63080000 | 购买 |
| 3447 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2025-07-07 | 1.15980000 | 1.55730000 | 购买 |
| 3448 | 164811 | 工银京津冀指数A | 2024-01-09 | 0.82990000 | 1.22670000 | 购买 |
| 3449 | 020029_1 | 国泰6个月短期理财债券A | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3450 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3451 | 090021_1 | 大成月添利债券A | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3452 | 091021_1 | 大成月添利债券B | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3453 | 380001 | 中银理财14天债券A | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3454 | 380002 | 中银理财14天债券B | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3455 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 2025-07-07 | 1.70260000 | 1.70260000 | 购买 |
| 3456 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2025-07-07 | 1.24000000 | 3.56800000 | 购买 |
| 3457 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 2022-06-28 | 1.01450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 3458 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2025-07-07 | 1.24120000 | 1.75130000 | 购买 |
| 3459 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2025-07-07 | 1.24410000 | 1.80240000 | 购买 |
| 3460 | 202305_1 | 南方理财60天债券A | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |