| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 001058_1 | 华夏理财30天债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3462 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 2025-06-26 | 7.06500000 | 7.16500000 | 购买 |
| 3463 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2025-06-26 | 1.49360000 | 1.53460000 | 购买 |
| 3464 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 2025-06-26 | 1.42230000 | 1.45830000 | 购买 |
| 3465 | 080016 | 长盛添利30天理财债券A | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3466 | 080017 | 长盛添利30天理财债券B | 2015-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3467 | 530021 | 建信纯债债券A | 2025-06-26 | 1.66430000 | 1.68230000 | 购买 |
| 3468 | 531021 | 建信纯债债券C | 2025-06-26 | 1.58880000 | 1.60580000 | 购买 |
| 3469 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2025-06-26 | 2.27950000 | 2.27950000 | 购买 |
| 3470 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2025-06-26 | 1.77700000 | 2.25600000 | 购买 |
| 3471 | 380003 | 中银理财60天债券A | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3472 | 380004 | 中银理财60天债券B | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3473 | 700006 | 平安添利债券C | 2025-06-26 | 1.16210000 | 1.72110000 | 购买 |
| 3474 | 700005 | 平安添利债券A | 2025-06-26 | 1.16730000 | 1.79800000 | 购买 |
| 3475 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 2025-06-26 | 1.69240000 | 1.95980000 | 购买 |
| 3476 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C类 | 2025-06-26 | 1.55890000 | 1.80160000 | 购买 |
| 3477 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2025-06-26 | 1.12080000 | 1.56360000 | 购买 |
| 3478 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2025-06-26 | 1.11860000 | 1.50600000 | 购买 |
| 3479 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2025-06-26 | 3.63590000 | 3.85090000 | 购买 |
| 3480 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2025-06-26 | 2.58900000 | 2.58900000 | 购买 |