| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 163004 | 长信利鑫分级债A | 2016-06-23 | 1.00000000 | 1.19700000 | 购买 |
| 3462 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2026-04-30 | 1.95760000 | 2.02860000 | 购买 |
| 3463 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2026-04-30 | 1.86380000 | 1.93480000 | 购买 |
| 3464 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2026-04-30 | 1.12480000 | 1.46710000 | 购买 |
| 3465 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 2015-09-24 | 0.85500000 | 0.85500000 | 购买 |
| 3466 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 2026-04-29 | 4.67130000 | 4.67130000 | 购买 |
| 3467 | 377240 | 摩根新兴动力混合A类 | 2026-04-30 | 12.37920000 | 12.37920000 | 购买 |
| 3468 | 160513_1 | 博时裕祥分级债券 | 2014-06-09 | 1.06700000 | 1.13400000 | 购买 |
| 3469 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2026-04-30 | 4.88970000 | 4.88970000 | 购买 |
| 3470 | 519678 | 银河消费混合A | 2026-04-30 | 1.56000000 | 1.56000000 | 购买 |
| 3471 | 582002 | 东吴增利债券A | 2020-07-17 | 1.11180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 3472 | 582202 | 东吴增利债券C | 2020-07-17 | 1.09600000 | 1.40600000 | 购买 |
| 3473 | 163003_1 | 长信利鑫分级债 | 2016-06-23 | 1.61900000 | 1.64160000 | 购买 |
| 3474 | 350008 | 天治新消费混合 | 2026-04-30 | 0.75260000 | 0.75260000 | 购买 |
| 3475 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2026-04-30 | 2.45050000 | 2.45050000 | 购买 |
| 3476 | 240019_1 | 华宝上证180成长ETF联接 | 2018-11-26 | 1.00000000 | 1.56500000 | 购买 |
| 3477 | 485114 | 工银添颐债券A | 2026-04-30 | 2.52100000 | 2.52100000 | 购买 |
| 3478 | 485014 | 工银添颐债券B | 2026-04-30 | 2.33700000 | 2.33700000 | 购买 |
| 3479 | 450010 | 国富策略回报混合A | 2026-04-30 | 1.55230000 | 2.65970000 | 购买 |
| 3480 | 163411_1 | 兴全保本混合 | 2017-09-05 | 1.34150000 | 1.55720000 | 购买 |