| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 2026-09-29 | 1.44630000 | 1.95530000 | 购买 |
| 3482 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 2026-09-29 | 1.52260000 | 1.91870000 | 购买 |
| 3483 | 630006 | 华商产业升级混合 | 2026-09-29 | 1.92000000 | 2.15000000 | 购买 |
| 3484 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 2026-09-29 | 0.91800000 | 1.84800000 | 购买 |
| 3485 | 217016 | 招商深证100指数A | 2026-09-29 | 2.16700000 | 2.16700000 | 购买 |
| 3486 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 2026-09-29 | 2.03840000 | 2.46020000 | 购买 |
| 3487 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 2021-12-28 | 1.19250000 | 1.30050000 | 购买 |
| 3488 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2026-09-29 | 1.12590000 | 1.67790000 | 购买 |
| 3489 | 519700 | 交银主题优选混合A | 2026-09-29 | 2.42950000 | 3.61350000 | 购买 |
| 3490 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 2026-09-29 | 5.58700000 | 5.58700000 | 购买 |
| 3491 | 610005 | 信澳红利回报混合A | 2026-09-29 | 0.72700000 | 1.25900000 | 购买 |
| 3492 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 2026-09-29 | 4.37530000 | 5.27530000 | 购买 |
| 3493 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(人民币) | 2026-09-28 | 1.34600000 | 1.42800000 | 购买 |
| 3494 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2026-09-29 | 1.52160000 | 1.67160000 | 购买 |
| 3495 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2026-09-29 | 1.56870000 | 1.73670000 | 购买 |
| 3496 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 2020-06-23 | 1.79100000 | 1.79100000 | 购买 |
| 3497 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2026-09-29 | 1.82700000 | 2.39200000 | 购买 |
| 3498 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2026-09-29 | 1.79900000 | 2.26700000 | 购买 |
| 3499 | 485011 | 工银双利债券B | 2026-09-29 | 1.89600000 | 2.28300000 | 购买 |
| 3500 | 485111 | 工银双利债券A | 2026-09-29 | 1.99300000 | 2.41500000 | 购买 |