| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2025-06-26 | 0.20720000 | 0.24620000 | 购买 |
| 3502 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2025-06-26 | 0.20720000 | 0.24620000 | 购买 |
| 3503 | 253070 | 国联安中债信用债A | 2015-12-11 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 3504 | 380005 | 中银纯债债券A | 2025-06-27 | 1.20350000 | 1.60250000 | 购买 |
| 3505 | 380006 | 中银纯债债券C | 2025-06-27 | 1.19310000 | 1.55550000 | 购买 |
| 3506 | 110050_1 | 易方达月月利理财债券A | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3507 | 110051_1 | 易方达月月利理财债券B | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3508 | 550012_1 | 信诚理财7日盈债券A | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3509 | 550013_1 | 信诚理财7日盈债券B | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3510 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3511 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3512 | 202213_1 | 南方安心保本混合 | 2019-01-08 | 1.04800000 | 1.59900000 | 购买 |
| 3513 | 210012 | 金鹰货币A | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3514 | 210013 | 金鹰货币B | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3515 | 400018_1 | 东方央视财经50指数 | 2015-12-02 | 1.42230000 | 1.42230000 | 购买 |
| 3516 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 2025-06-27 | 1.42400000 | 1.90400000 | 购买 |
| 3517 | 080018 | 长盛添利60天理财发起式A | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3518 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式B | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3519 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2025-06-27 | 1.49290000 | 1.84190000 | 购买 |
| 3520 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A类 | 2025-06-27 | 1.20160000 | 1.65410000 | 购买 |