| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 392002 | 中海货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3502 | 392001 | 中海货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3503 | 163810 | 中银价值混合A | 2026-09-29 | 2.93760000 | 2.95760000 | 购买 |
| 3504 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2026-09-28 | 6.36160000 | 6.80060000 | 购买 |
| 3505 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2026-09-29 | 1.20950000 | 1.83070000 | 购买 |
| 3506 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 2026-09-29 | 1.89540000 | 1.91540000 | 购买 |
| 3507 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2026-09-29 | 2.75300000 | 2.75300000 | 购买 |
| 3508 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2026-09-29 | 1.40640000 | 2.31340000 | 购买 |
| 3509 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2026-09-29 | 1.38080000 | 2.22380000 | 购买 |
| 3510 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 2026-09-29 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 3511 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 2026-09-28 | 3.51730000 | 3.51730000 | 购买 |
| 3512 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2026-09-28 | 3.15100000 | 3.15100000 | 购买 |
| 3513 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 2026-09-29 | 1.74990000 | 1.81990000 | 购买 |
| 3514 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2026-09-29 | 3.01400000 | 3.11400000 | 购买 |
| 3515 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 2023-06-29 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 3516 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2026-09-28 | 0.54180000 | 0.54750000 | 购买 |
| 3517 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2026-09-29 | 2.36600000 | 2.74500000 | 购买 |
| 3518 | 180020 | 银华成长先锋混合A | 2026-09-29 | 1.75100000 | 1.77600000 | 购买 |
| 3519 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2026-09-28 | 1.22470000 | 1.30380000 | 购买 |
| 3520 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2026-09-29 | 2.13430000 | 2.46630000 | 购买 |