| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C类 | 2025-06-27 | 1.18200000 | 1.58970000 | 购买 |
| 3522 | 090023_1 | 大成月月盈A | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3523 | 091023_1 | 大成月月盈B | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3524 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2025-06-27 | 1.37660000 | 1.56420000 | 购买 |
| 3525 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2025-06-27 | 1.33560000 | 1.51670000 | 购买 |
| 3526 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2025-06-27 | 1.08990000 | 1.52190000 | 购买 |
| 3527 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 2025-06-27 | 1.08660000 | 1.45960000 | 购买 |
| 3528 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 2015-01-30 | 1.01300000 | 1.09800000 | 购买 |
| 3529 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 2015-01-30 | 1.02700000 | 1.11200000 | 购买 |
| 3530 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3531 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3532 | 166014 | 中欧货币A | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3533 | 166015 | 中欧货币B | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3534 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 2015-12-25 | 1.02200000 | 1.03700000 | 购买 |
| 3535 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 2015-12-25 | 1.04400000 | 1.05700000 | 购买 |
| 3536 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3537 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3538 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 2016-01-07 | 1.01700000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3539 | 550015_1 | 信诚季季添金 | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.18800000 | 购买 |
| 3540 | 550016_1 | 信诚岁岁添金 | 2017-08-30 | 0.92800000 | 1.58700000 | 购买 |