| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3522 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3523 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2026-04-30 | 1.81780000 | 2.55770000 | 购买 |
| 3524 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2026-04-30 | 3.48900000 | 3.48900000 | 购买 |
| 3525 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2026-04-30 | 4.22440000 | 4.22440000 | 购买 |
| 3526 | 206011 | 鹏华美国房地产人民币 | 2026-04-29 | 0.92200000 | 1.29800000 | 购买 |
| 3527 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 2026-04-30 | 2.09470000 | 2.10470000 | 购买 |
| 3528 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2026-04-30 | 3.35800000 | 3.45800000 | 购买 |
| 3529 | 720001 | 财通价值动量混合A | 2026-04-30 | 11.27400000 | 11.74500000 | 购买 |
| 3530 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2026-04-30 | 1.90300000 | 2.41300000 | 购买 |
| 3531 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2026-04-30 | 1.82700000 | 2.29900000 | 购买 |
| 3532 | 660011 | 农银中证500指数A | 2026-04-30 | 2.13530000 | 2.13530000 | 购买 |
| 3533 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2026-04-30 | 2.26100000 | 2.41100000 | 购买 |
| 3534 | 160619 | 丰泽A | 2014-12-05 | 1.00000000 | 1.13500000 | 购买 |
| 3535 | 080010 | 长盛同禧债券C | 2018-12-25 | 0.96000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 3536 | 080009 | 长盛同禧债券A | 2018-12-25 | 0.97100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 3537 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-29 | 0.85800000 | 0.59600000 | 购买 |
| 3538 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2020-08-18 | 1.23200000 | 1.80600000 | 购买 |
| 3539 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2026-04-30 | 3.82400000 | 4.58300000 | 购买 |
| 3540 | 100058 | 富国产业债债券A/B | 2026-04-30 | 1.23030000 | 1.78730000 | 购买 |