| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 630012 | 华商现金增利货币A | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3542 | 630112 | 华商现金增利货币B | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3543 | 217025_1 | 招商理财7天债券A | 2020-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3544 | 217026_1 | 招商理财7天债券B | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3545 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2014-06-26 | 1.00000000 | 1.06300000 | 购买 |
| 3546 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 2025-06-27 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3547 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 2025-06-27 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3548 | 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2015-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3549 | 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3550 | 530028_1 | 建信月盈安心理财债券A | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3551 | 531028_1 | 建信月盈安心理财债券B | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3552 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2025-06-27 | 1.17670000 | 1.63690000 | 购买 |
| 3553 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2025-06-27 | 1.15370000 | 1.58020000 | 购买 |
| 3554 | 380007 | 中银理财7天债券A | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3555 | 380008 | 中银理财7天债券B | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3556 | 730003 | 方正富邦货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3557 | 730103 | 方正富邦货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3558 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 2025-06-27 | 1.18720000 | 1.45490000 | 购买 |
| 3559 | 288201 | 华夏货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3560 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2017-08-31 | 0.96000000 | 1.44900000 | 购买 |