| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 2026-04-30 | 1.04430000 | 1.67400000 | 购买 |
| 3542 | 410010 | 华富中小企业100指数增强型 | 2026-04-30 | 1.59310000 | 1.59310000 | 购买 |
| 3543 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2026-04-30 | 2.98400000 | 3.06400000 | 购买 |
| 3544 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A类 | 2026-04-30 | 4.35000000 | 5.68000000 | 购买 |
| 3545 | 040025 | 华安科技动力混合A | 2026-04-30 | 10.63300000 | 11.42000000 | 购买 |
| 3546 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2026-04-30 | 3.63830000 | 4.09830000 | 购买 |
| 3547 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2026-04-30 | 3.81410000 | 4.07500000 | 购买 |
| 3548 | 530017 | 建信双息红利债券A | 2026-04-30 | 1.28700000 | 2.04600000 | 购买 |
| 3549 | 160217_1 | 国泰信用互利分级债券 | 2020-03-18 | 1.14620000 | 1.53820000 | 购买 |
| 3550 | 470088_1 | 汇添富信用债债券A | 2016-02-16 | 1.00000000 | 1.19800000 | 购买 |
| 3551 | 470089_1 | 汇添富信用债债券C | 2016-02-16 | 1.00000000 | 1.18200000 | 购买 |
| 3552 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 3553 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 3554 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2026-04-30 | 0.70420000 | 1.45420000 | 购买 |
| 3555 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.44140000 | 4.15330000 | 购买 |
| 3556 | 217021 | 招商优势企业混合A | 2026-04-30 | 5.60100000 | 5.60100000 | 购买 |
| 3557 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 2018-08-10 | 0.87400000 | 1.68900000 | 购买 |
| 3558 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2026-04-30 | 3.10000000 | 3.10000000 | 购买 |
| 3559 | 070028 | 嘉实安心货币A | 2025-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3560 | 070029 | 嘉实安心货币B | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |