| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2026-09-29 | 2.76100000 | 2.76100000 | 购买 |
| 3542 | 180025 | 银华信用双利债券A | 2026-09-29 | 1.23160000 | 1.79160000 | 购买 |
| 3543 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2026-09-29 | 1.19460000 | 1.70960000 | 购买 |
| 3544 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 2020-09-18 | 1.27200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 3545 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2026-09-29 | 0.69010000 | 1.68310000 | 购买 |
| 3546 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2026-09-29 | 1.83030000 | 1.83030000 | 购买 |
| 3547 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2026-09-29 | 1.70500000 | 1.99200000 | 购买 |
| 3548 | 519116 | 浦银沪深300指数增强A | 2026-09-29 | 1.41030000 | 2.26430000 | 购买 |
| 3549 | 100051 | 富国可转换债券A/B | 2026-09-29 | 2.22100000 | 2.22100000 | 购买 |
| 3550 | 660107 | 农银货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3551 | 660007 | 农银货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3552 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2026-09-29 | 1.58200000 | 2.02100000 | 购买 |
| 3553 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 2026-09-29 | 1.88600000 | 1.88600000 | 购买 |
| 3554 | 519702 | 交银趋势混合A | 2026-09-29 | 5.02150000 | 5.80450000 | 购买 |
| 3555 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 2026-09-29 | 1.19640000 | 1.79290000 | 购买 |
| 3556 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2026-09-29 | 2.25660000 | 2.25660000 | 购买 |
| 3557 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2026-09-29 | 1.51320000 | 1.51320000 | 购买 |
| 3558 | 164207 | 添利A | 2015-12-02 | 1.00000000 | 1.21200000 | 购买 |
| 3559 | 519674 | 银河创新混合A | 2026-09-29 | 11.71720000 | 11.71720000 | 购买 |
| 3560 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2026-09-29 | 2.91100000 | 2.91100000 | 购买 |