| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2015-01-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3562 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3563 | 200017 | 长城岁岁金债券 | 2015-02-16 | 1.05000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3564 | 070088 | 嘉实货币B | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3565 | 210014_1 | 金鹰元丰保本混合 | 2017-09-19 | 1.04200000 | 1.27600000 | 购买 |
| 3566 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2018-09-21 | 1.01000000 | 1.12800000 | 购买 |
| 3567 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2018-09-21 | 1.00700000 | 1.10300000 | 购买 |
| 3568 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2025-06-27 | 2.32990000 | 2.20170000 | 购买 |
| 3569 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 2025-06-27 | 1.84670000 | 2.04070000 | 购买 |
| 3570 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2025-06-27 | 1.74910000 | 1.92410000 | 购买 |
| 3571 | 580009 | 东吴多策略混合A | 2025-06-27 | 1.71530000 | 2.47830000 | 购买 |
| 3572 | 202307_1 | 南方理财30天债券A | 2014-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3573 | 202308_1 | 南方理财30天债券B | 2014-11-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3574 | 110052_1 | 易方达双月利理财债券A | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3575 | 110053_1 | 易方达双月利理财债券B | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3576 | 740601 | 长安货币A | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3577 | 740602 | 长安货币B | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3578 | 519511 | 万家日日薪A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3579 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2025-06-27 | 1.27600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 3580 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2020-08-20 | 1.16920000 | 1.27310000 | 购买 |