| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 519998 | 长信利息收益货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3562 | 164206_1 | 天弘添利分级债券 | 2015-12-02 | 1.39700000 | 1.42300000 | 购买 |
| 3563 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2026-09-28 | 1.96500000 | 2.12800000 | 购买 |
| 3564 | 200012 | 长城中小盘混合A | 2026-09-29 | 3.84130000 | 4.21890000 | 购买 |
| 3565 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2026-09-29 | 3.24200000 | 3.31000000 | 购买 |
| 3566 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 2023-06-27 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 3567 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 2026-09-29 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 3568 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2022-11-18 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 3569 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2026-09-29 | 2.05400000 | 3.18800000 | 购买 |
| 3570 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2026-09-29 | 4.15000000 | 4.15000000 | 购买 |
| 3571 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A/B | 2026-09-29 | 1.92810000 | 1.92810000 | 购买 |
| 3572 | 290009 | 泰信债券周期回报A | 2026-09-29 | 1.11770000 | 1.73500000 | 购买 |
| 3573 | 519097 | 新华中小市值优选混合A | 2026-09-29 | 3.72890000 | 4.49090000 | 购买 |
| 3574 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2026-09-29 | 1.07230000 | 1.72120000 | 购买 |
| 3575 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2026-09-29 | 2.23410000 | 2.32110000 | 购买 |
| 3576 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2026-09-29 | 2.33700000 | 2.33700000 | 购买 |
| 3577 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2026-09-29 | 5.51720000 | 5.51720000 | 购买 |
| 3578 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2026-09-28 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 3579 | 253050 | 国联安货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3580 | 253051 | 国联安货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |