| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2026-04-30 | 1.60840000 | 1.94060000 | 购买 |
| 3562 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2026-04-29 | 2.60540000 | 2.77240000 | 购买 |
| 3563 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2026-04-30 | 2.03700000 | 3.10000000 | 购买 |
| 3564 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2015-02-13 | 1.01900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 3565 | 290012_1 | 泰信保本混合 | 2015-03-03 | 1.13400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 3566 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2026-04-30 | 1.19150000 | 1.57700000 | 购买 |
| 3567 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2026-04-30 | 1.18660000 | 1.52510000 | 购买 |
| 3568 | 050023 | 博时天颐债券A | 2026-04-30 | 1.81470000 | 2.06770000 | 购买 |
| 3569 | 050123 | 博时天颐债券C | 2026-04-30 | 1.71140000 | 1.95440000 | 购买 |
| 3570 | 160127_1 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2020-11-16 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3571 | 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 2015-07-29 | 1.07200000 | 1.85700000 | 购买 |
| 3572 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2026-04-30 | 3.21200000 | 4.11200000 | 购买 |
| 3573 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 2026-04-30 | 3.57100000 | 4.39100000 | 购买 |
| 3574 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.67200000 | 3.79200000 | 购买 |
| 3575 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 2023-05-24 | 0.96290000 | 1.20190000 | 购买 |
| 3576 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A类 | 2026-04-30 | 1.04660000 | 1.67470000 | 购买 |
| 3577 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C类 | 2026-04-30 | 1.05160000 | 1.62320000 | 购买 |
| 3578 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2026-04-30 | 3.16800000 | 4.43100000 | 购买 |
| 3579 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2026-04-30 | 1.00100000 | 2.58100000 | 购买 |
| 3580 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2026-04-30 | 1.82590000 | 1.82590000 | 购买 |