| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2026-09-28 | 1.73810000 | 1.83700000 | 购买 |
| 3582 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2026-09-29 | 1.83550000 | 1.83550000 | 购买 |
| 3583 | 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | 2015-09-24 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 3584 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2026-09-29 | 2.32400000 | 2.64400000 | 购买 |
| 3585 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2026-09-29 | 2.48200000 | 2.81200000 | 购买 |
| 3586 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 2014-03-21 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 3587 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 2026-09-29 | 1.93200000 | 2.81600000 | 购买 |
| 3588 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2026-09-28 | 2.72900000 | 3.43110000 | 购买 |
| 3589 | 161816_1 | 银华中证等权重90指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.37400000 | 购买 |
| 3590 | 519509 | 浦银货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3591 | 519510 | 浦银货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3592 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2026-09-29 | 2.46750000 | 2.46750000 | 购买 |
| 3593 | 160718_1 | 嘉实多利分级债券 | 2020-11-26 | 1.02370000 | 1.44320000 | 购买 |
| 3594 | 550010 | 中信保诚货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3595 | 550011 | 中信保诚货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3596 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2026-09-29 | 1.24600000 | 1.69800000 | 购买 |
| 3597 | 395012 | 中海增强收益债券C | 2026-09-29 | 1.18700000 | 1.60300000 | 购买 |
| 3598 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 2026-09-28 | 2.55200000 | 3.06900000 | 购买 |
| 3599 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2026-09-29 | 1.95200000 | 1.95200000 | 购买 |
| 3600 | 410009 | 华富量子生命力混合A | 2026-09-29 | 1.55280000 | 1.65280000 | 购买 |