| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 040040 | 华安纯债债券A | 2025-06-27 | 1.08490000 | 1.53440000 | 购买 |
| 3582 | 040041 | 华安纯债债券C | 2025-06-27 | 1.08250000 | 1.49450000 | 购买 |
| 3583 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2025-06-27 | 2.58260000 | 2.58260000 | 购买 |
| 3584 | 161824_1 | 银华永兴分级债券发起式A | 2016-01-15 | 1.00000000 | 1.13100000 | 购买 |
| 3585 | 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 2016-01-15 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 3586 | 161823_1 | 银华永兴分级债券发起式 | 2016-01-15 | 1.23900000 | 1.25400000 | 购买 |
| 3587 | 270046_1 | 广发理财30天债券A | 2020-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3588 | 270047 | 广发理财30天债券B | 2020-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3589 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2025-06-27 | 2.76200000 | 2.76200000 | 购买 |
| 3590 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2025-06-27 | 3.07830000 | 3.07830000 | 购买 |
| 3591 | 380009 | 中银添利债券发起A | 2025-06-27 | 1.43390000 | 1.88590000 | 购买 |
| 3592 | 270050 | 广发新经济混合A | 2025-06-27 | 2.06940000 | 2.06940000 | 购买 |
| 3593 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3594 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3595 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 2025-06-27 | 1.15950000 | 1.76670000 | 购买 |
| 3596 | 519717_1 | 交银理财21天债券B | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3597 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2025-06-26 | 0.82500000 | 0.82500000 | 购买 |
| 3598 | 050029_1 | 博时理财30天债券A | 2015-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3599 | 050129 | 博时理财30天债券B | 2015-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3600 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A(人民币) | 2025-06-26 | 1.47940000 | 1.62190000 | 购买 |