| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2026-04-30 | 4.13300000 | 4.13300000 | 购买 |
| 3602 | 161506 | 通利债C | 2026-04-30 | 1.40300000 | 1.80300000 | 购买 |
| 3603 | 200015 | 长城优化升级混合A | 2026-04-30 | 7.29340000 | 7.40840000 | 购买 |
| 3604 | 710002 | 富安达策略精选混合A | 2026-04-30 | 2.28840000 | 2.32840000 | 购买 |
| 3605 | 660012 | 农银消费主题混合 | 2026-04-30 | 3.11730000 | 3.19730000 | 购买 |
| 3606 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2026-04-30 | 4.34600000 | 4.79100000 | 购买 |
| 3607 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2026-04-30 | 2.40540000 | 2.56040000 | 购买 |
| 3608 | 110037 | 易方达纯债债券A | 2026-04-30 | 1.11520000 | 1.63220000 | 购买 |
| 3609 | 110038 | 易方达纯债债券C | 2026-04-30 | 1.11320000 | 1.56920000 | 购买 |
| 3610 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2015-04-13 | 1.00000000 | 1.13700000 | 购买 |
| 3611 | 162714_1 | 广发深证100指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.04350000 | 1.26270000 | 购买 |
| 3612 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 2015-04-20 | 1.00000000 | 1.02400000 | 购买 |
| 3613 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2022-09-07 | 1.57700000 | 1.60700000 | 购买 |
| 3614 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2022-09-07 | 1.49100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 3615 | 163111_1 | 申万菱信中小板指数分级 | 2017-05-08 | 0.97300000 | 1.77190000 | 购买 |
| 3616 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2022-12-23 | 1.68600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 3617 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 2019-07-30 | 1.44400000 | 1.46700000 | 购买 |
| 3618 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2026-04-30 | 2.62900000 | 3.48900000 | 购买 |
| 3619 | 160129 | 南方金利定开债券C | 2026-04-30 | 1.02300000 | 1.76200000 | 购买 |
| 3620 | 163820 | 中银货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |