| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 2026-09-29 | 1.82540000 | 1.86960000 | 购买 |
| 3602 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 2026-09-29 | 1.21700000 | 1.60800000 | 购买 |
| 3603 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 2026-09-29 | 1.19800000 | 1.53400000 | 购买 |
| 3604 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2026-09-29 | 1.46500000 | 1.99500000 | 购买 |
| 3605 | 200013 | 长城积极增利债券A | 2026-09-29 | 1.31810000 | 1.78050000 | 购买 |
| 3606 | 200113 | 长城积极增利债券C | 2026-09-29 | 1.53370000 | 1.72410000 | 购买 |
| 3607 | 400013_1 | 东方保本混合 | 2017-05-05 | 1.16500000 | 1.36900000 | 购买 |
| 3608 | 020022_1 | 国泰保本混合 | 2017-05-15 | 1.34300000 | 1.55600000 | 购买 |
| 3609 | 090013_1 | 大成保本混合 | 2014-04-21 | 1.04900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 3610 | 040020 | 华安升级主题混合A | 2026-09-29 | 1.70500000 | 2.20500000 | 购买 |
| 3611 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 2026-09-28 | 0.66500000 | 0.66500000 | 购买 |
| 3612 | 240018 | 华宝可转债债券 | 2026-09-29 | 1.92240000 | 1.92240000 | 购买 |
| 3613 | 660008 | 农银沪深300指数A | 2026-09-29 | 1.70350000 | 1.70350000 | 购买 |
| 3614 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2026-09-29 | 1.08750000 | 1.59210000 | 购买 |
| 3615 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 2023-06-20 | 1.36490000 | 1.36490000 | 购买 |
| 3616 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2026-09-29 | 2.10000000 | 2.44900000 | 购买 |
| 3617 | 570007 | 诺德优选30混合 | 2024-06-11 | 0.51600000 | 0.51600000 | 购买 |
| 3618 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2026-09-29 | 1.43020000 | 2.28620000 | 购买 |
| 3619 | 162215_1 | 泰达宏利聚利分级债券 | 2016-05-12 | 1.52100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 3620 | 320015_1 | 诺安保本混合 | 2017-06-19 | 1.25600000 | 1.52800000 | 购买 |