| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 470021_1 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2015-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3602 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 2015-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3603 | 530029_1 | 建信双月安心理财债券A | 2020-05-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3604 | 531029 | 建信双月安心理财债券B | 2020-05-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3605 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2025-06-27 | 1.11290000 | 1.71490000 | 购买 |
| 3606 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2025-06-27 | 1.09020000 | 1.64020000 | 购买 |
| 3607 | 710502 | 富安达现金通货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3608 | 710501 | 富安达现金通货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3609 | 485122_1 | 工银60天理财债券A | 2020-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3610 | 485022_1 | 工银60天理财债券B | 2020-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3611 | 163006 | 长信利众分级债券A | 2016-02-03 | 1.00000000 | 1.13030000 | 购买 |
| 3612 | 750006 | 安信现金管理货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3613 | 750007 | 安信现金管理货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3614 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2016-01-29 | 1.00000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 3615 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 2016-01-29 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 3616 | 380010_1 | 中银理财30天债券A | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3617 | 380011_1 | 中银理财30天债券B | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3618 | 519800 | 华夏保证金货币A | 2025-06-27 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3619 | 519801 | 华夏保证金货币B | 2025-06-27 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3620 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |