| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | 660016_1 | 农银汇理7天理财债券A | 2020-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3622 | 660116 | 农银汇理7天理财债券B | 2019-06-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3623 | 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3624 | 690012_1 | 民生加银家盈理财7天债券A | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3625 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2025-06-27 | 2.41160000 | 2.72060000 | 购买 |
| 3626 | 519190 | 万家双利债券A | 2025-06-27 | 1.24220000 | 1.52970000 | 购买 |
| 3627 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 2018-08-07 | 1.14770000 | 1.15650000 | 购买 |
| 3628 | 166016_1 | 中欧纯债分级 | 2016-01-29 | 1.31700000 | 1.32800000 | 购买 |
| 3629 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券A(美元汇) | 2025-06-26 | 0.20660000 | 0.22920000 | 购买 |
| 3630 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券A(美元钞) | 2025-06-26 | 0.20660000 | 0.22920000 | 购买 |
| 3631 | 163005_1 | 长信利众分级债券 | 2016-02-03 | 1.31640000 | 1.36960000 | 购买 |
| 3632 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3633 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3634 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3635 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2025-06-27 | 1.02570000 | 1.55220000 | 购买 |
| 3636 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2025-06-27 | 1.72360000 | 1.78960000 | 购买 |
| 3637 | 161717 | 双债增强A | 2015-02-27 | 1.02100000 | 1.08600000 | 购买 |
| 3638 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2025-06-27 | 1.91710000 | 2.40590000 | 购买 |
| 3639 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 2018-10-17 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 3640 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 2018-10-17 | 0.96100000 | 0.96100000 | 购买 |