| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合A | 2026-09-29 | 2.70900000 | 3.28800000 | 购买 |
| 3622 | 210006_1 | 金鹰保本混合A | 2017-06-26 | 1.12180000 | 1.31630000 | 购买 |
| 3623 | 160124_1 | 南方中证50债券指数(LOF)C | 2016-08-16 | 1.18790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 3624 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 2026-09-29 | 1.27900000 | 2.23200000 | 购买 |
| 3625 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C类 | 2026-09-29 | 1.27000000 | 2.17400000 | 购买 |
| 3626 | 233009 | 大摩多因子策略混合A | 2026-09-29 | 1.17710000 | 2.76320000 | 购买 |
| 3627 | 257070 | 国联安优选行业混合A | 2026-09-29 | 6.15490000 | 6.45590000 | 购买 |
| 3628 | 080007_1 | 长盛同鑫保本混合 | 2014-05-23 | 1.05200000 | 1.08300000 | 购买 |
| 3629 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2026-09-28 | 3.04100000 | 3.04100000 | 购买 |
| 3630 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 2026-09-29 | 1.51800000 | 2.11900000 | 购买 |
| 3631 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2026-09-29 | 1.31270000 | 1.70120000 | 购买 |
| 3632 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2026-09-29 | 1.24020000 | 1.61180000 | 购买 |
| 3633 | 519676 | 银河强化债券A | 2026-09-29 | 1.10790000 | 1.84890000 | 购买 |
| 3634 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2026-09-29 | 2.10800000 | 3.01800000 | 购买 |
| 3635 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2026-09-29 | 2.93600000 | 3.38100000 | 购买 |
| 3636 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 2026-09-29 | 0.90900000 | 1.32100000 | 购买 |
| 3637 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2026-09-29 | 2.70960000 | 2.70960000 | 购买 |
| 3638 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2026-09-29 | 1.41100000 | 1.43100000 | 购买 |
| 3639 | 166010_1 | 中欧鼎利分级债券 | 2017-09-15 | 1.01400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 3640 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 2026-09-29 | 1.65910000 | 1.65910000 | 购买 |