| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券A | 2015-05-06 | 1.00000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3622 | 200103 | 长城货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3623 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2026-04-30 | 3.08680000 | 3.08680000 | 购买 |
| 3624 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 2026-04-30 | 1.80540000 | 2.63150000 | 购买 |
| 3625 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2026-04-30 | 2.62180000 | 2.72180000 | 购买 |
| 3626 | 165517_1 | 信诚双盈分级 | 2015-04-13 | 1.58600000 | 1.63300000 | 购买 |
| 3627 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2026-04-30 | 9.23600000 | 9.33600000 | 购买 |
| 3628 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2026-04-30 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 3629 | 519034 | 海富通中证500增强A | 2026-04-30 | 2.46310000 | 2.46310000 | 购买 |
| 3630 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2026-04-30 | 1.19960000 | 2.11260000 | 购买 |
| 3631 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2026-04-30 | 3.97600000 | 3.97600000 | 购买 |
| 3632 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2026-04-30 | 3.78100000 | 3.78100000 | 购买 |
| 3633 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2026-04-30 | 3.69800000 | 4.59800000 | 购买 |
| 3634 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-29 | 2.87200000 | 2.87200000 | 购买 |
| 3635 | 263001 | 景顺长城上证180等权重ETF联接 | 2018-04-20 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 3636 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3637 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3638 | 470030_1 | 汇添富理财30天债券A | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3639 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3640 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2026-04-30 | 1.21100000 | 1.68800000 | 购买 |