| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 206009 | 鹏华新兴产业混合A | 2026-09-29 | 3.97300000 | 4.35000000 | 购买 |
| 3642 | 610006 | 信澳产业升级混合A | 2026-09-29 | 3.45600000 | 3.92600000 | 购买 |
| 3643 | 090015 | 大成内需增长混合A | 2026-09-29 | 4.08700000 | 4.08700000 | 购买 |
| 3644 | 161909 | 万家添利分级债券A | 2014-05-30 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 3645 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2014-05-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3646 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2026-09-29 | 2.20400000 | 2.48560000 | 购买 |
| 3647 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2026-09-29 | 2.06450000 | 2.34610000 | 购买 |
| 3648 | 202212_1 | 南方保本混合 | 2017-07-11 | 1.49600000 | 1.61200000 | 购买 |
| 3649 | 040022 | 华安可转债债券A类 | 2026-09-29 | 2.07800000 | 2.07800000 | 购买 |
| 3650 | 040023 | 华安可转债债券B类 | 2026-09-29 | 1.96300000 | 1.96300000 | 购买 |
| 3651 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 2026-09-29 | 2.24810000 | 3.34710000 | 购买 |
| 3652 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 2026-09-29 | 2.18040000 | 3.22740000 | 购买 |
| 3653 | 519704 | 交银先进制造混合A | 2026-09-29 | 6.23460000 | 7.68560000 | 购买 |
| 3654 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2026-09-29 | 3.37350000 | 3.37350000 | 购买 |
| 3655 | 180028_1 | 银华永祥保本混合 | 2017-07-31 | 1.43300000 | 1.65300000 | 购买 |
| 3656 | 160514_1 | 博时裕祥分级债券A | 2014-06-09 | 1.02200000 | 1.14800000 | 购买 |
| 3657 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 2019-11-08 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 3658 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2026-09-28 | 2.47700000 | 2.47700000 | 购买 |
| 3659 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2026-09-29 | 3.30090000 | 3.30090000 | 购买 |
| 3660 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2026-09-29 | 3.12160000 | 3.12160000 | 购买 |