| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2025-06-27 | 3.45280000 | 3.95280000 | 购买 |
| 3642 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2025-06-27 | 1.17410000 | 1.56470000 | 购买 |
| 3643 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2025-06-27 | 1.16690000 | 1.49770000 | 购买 |
| 3644 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2025-06-27 | 3.22700000 | 3.39500000 | 购买 |
| 3645 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2018-08-30 | 1.10700000 | 1.24600000 | 购买 |
| 3646 | 000004 | 中海可转债债券C | 2025-06-27 | 0.88800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 3647 | 000003 | 中海可转债债券A | 2025-06-27 | 0.90800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 3648 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2025-06-27 | 2.85000000 | 3.21000000 | 购买 |
| 3649 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2025-06-27 | 1.94700000 | 2.62700000 | 购买 |
| 3650 | 519528 | 海富通现金管理货币A | 2015-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3651 | 519529 | 海富通现金管理货币B | 2015-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3652 | 165312 | 建信央视财经50指数 | 2025-06-27 | 1.27290000 | 2.47940000 | 购买 |
| 3653 | 000017 | 财通可持续混合 | 2025-06-27 | 1.32300000 | 3.13900000 | 购买 |
| 3654 | 000014 | 华夏聚利债券A | 2025-06-27 | 1.85830000 | 1.85830000 | 购买 |
| 3655 | 000050 | 长盛纯债债券A | 2018-05-18 | 1.06900000 | 1.24100000 | 购买 |
| 3656 | 000052 | 长盛纯债债券C | 2018-05-18 | 1.06600000 | 1.22400000 | 购买 |
| 3657 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 2023-01-17 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 3658 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 2025-06-27 | 1.20950000 | 1.70030000 | 购买 |
| 3659 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 2025-06-27 | 1.18410000 | 1.65130000 | 购买 |
| 3660 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-10 | 0.97600000 | 1.30200000 | 购买 |