| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2026-04-30 | 1.81600000 | 1.97100000 | 购买 |
| 3662 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2026-04-30 | 1.75800000 | 1.88300000 | 购买 |
| 3663 | 162511_1 | 国联安双佳信用分级债券 | 2015-06-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3664 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 2026-04-29 | 1.45870000 | 1.49070000 | 购买 |
| 3665 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2026-04-30 | 1.49600000 | 3.38200000 | 购买 |
| 3666 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券A | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3667 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券B | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3668 | 470060_1 | 汇添富理财60天债券A | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3669 | 471060_1 | 汇添富理财60天债券B | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3670 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3671 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3672 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2020-06-16 | 1.41250000 | 1.62650000 | 购买 |
| 3673 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3674 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3675 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2026-04-30 | 4.48400000 | 5.13500000 | 购买 |
| 3676 | 720002 | 财通可转债债券A | 2026-04-30 | 1.22630000 | 1.59440000 | 购买 |
| 3677 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 2026-04-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 3678 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2026-04-30 | 1.30890000 | 1.67690000 | 购买 |
| 3679 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 2026-04-30 | 1.25530000 | 1.60010000 | 购买 |
| 3680 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 2019-01-07 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |