| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2023-10-27 | 1.45570000 | 1.93670000 | 购买 |
| 3662 | 163004 | 长信利鑫分级债A | 2016-06-23 | 1.00000000 | 1.19700000 | 购买 |
| 3663 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2026-09-29 | 1.86480000 | 1.93580000 | 购买 |
| 3664 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2026-09-29 | 1.77330000 | 1.84430000 | 购买 |
| 3665 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2026-09-29 | 1.12600000 | 1.47340000 | 购买 |
| 3666 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 2015-09-24 | 0.85500000 | 0.85500000 | 购买 |
| 3667 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 2026-09-28 | 5.02080000 | 5.02080000 | 购买 |
| 3668 | 377240 | 摩根新兴动力混合A类 | 2026-09-29 | 9.90050000 | 9.90050000 | 购买 |
| 3669 | 160513_1 | 博时裕祥分级债券 | 2014-06-09 | 1.06700000 | 1.13400000 | 购买 |
| 3670 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2026-09-29 | 5.69260000 | 5.69260000 | 购买 |
| 3671 | 519678 | 银河消费混合A | 2026-09-29 | 1.58200000 | 1.58200000 | 购买 |
| 3672 | 582002 | 东吴增利债券A | 2020-07-17 | 1.11180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 3673 | 582202 | 东吴增利债券C | 2020-07-17 | 1.09600000 | 1.40600000 | 购买 |
| 3674 | 163003_1 | 长信利鑫分级债 | 2016-06-23 | 1.61900000 | 1.64160000 | 购买 |
| 3675 | 350008 | 天治新消费混合 | 2026-09-29 | 0.72490000 | 0.72490000 | 购买 |
| 3676 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2026-09-29 | 2.21090000 | 2.21090000 | 购买 |
| 3677 | 240019_1 | 华宝上证180成长ETF联接 | 2018-11-26 | 1.00000000 | 1.56500000 | 购买 |
| 3678 | 485114 | 工银添颐债券A | 2026-09-29 | 2.52000000 | 2.52000000 | 购买 |
| 3679 | 485014 | 工银添颐债券B | 2026-09-29 | 2.33300000 | 2.33300000 | 购买 |
| 3680 | 450010 | 国富策略回报混合A | 2026-09-29 | 1.38700000 | 2.49440000 | 购买 |