| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | 000030 | 长城核心优选混合A | 2025-06-27 | 1.07030000 | 1.98140000 | 购买 |
| 3682 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2025-06-27 | 1.07330000 | 1.52730000 | 购买 |
| 3683 | 519725 | 交银双轮动债券C | 2025-06-27 | 1.07070000 | 1.46770000 | 购买 |
| 3684 | 519887 | 工银安心增利场内货币B | 2014-12-17 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3685 | 519886 | 工银安心增利场内货币A | 2014-12-18 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3686 | 650001 | 英大纯债债券A | 2025-06-27 | 1.18790000 | 1.62390000 | 购买 |
| 3687 | 650002 | 英大纯债债券C | 2025-06-27 | 1.17640000 | 1.54940000 | 购买 |
| 3688 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2025-06-27 | 1.13870000 | 1.62670000 | 购买 |
| 3689 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2025-06-27 | 1.13540000 | 1.56840000 | 购买 |
| 3690 | 165807_1 | 东吴鼎利分级债券 | 2016-04-25 | 1.00000000 | 1.29600000 | 购买 |
| 3691 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.12200000 | 购买 |
| 3692 | 167701_1 | 德邦德信中高企债指数分级 | 2017-04-20 | 1.09300000 | 1.19500000 | 购买 |
| 3693 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2025-06-27 | 1.53200000 | 1.93890000 | 购买 |
| 3694 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2025-06-27 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 3695 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 3696 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2025-06-27 | 0.78540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 3697 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2025-06-27 | 0.75520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 3698 | 160622_1 | 鹏华丰利分级债券 | 2016-04-22 | 1.15900000 | 1.17600000 | 购买 |
| 3699 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 2025-06-27 | 1.22660000 | 1.68400000 | 购买 |
| 3700 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 2018-04-25 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |