| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2026-04-30 | 1.68800000 | 2.05200000 | 购买 |
| 3682 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2026-04-29 | 1.14100000 | 1.61100000 | 购买 |
| 3683 | 470014_1 | 汇添富理财14天债券A | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3684 | 471014_1 | 汇添富理财14天债券B | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3685 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2026-04-30 | 3.95630000 | 4.78930000 | 购买 |
| 3686 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2026-04-30 | 2.97340000 | 3.44510000 | 购买 |
| 3687 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 2026-04-30 | 1.78390000 | 2.74820000 | 购买 |
| 3688 | 020027 | 国泰信用债券A类 | 2018-05-15 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |
| 3689 | 020028 | 国泰信用债券C类 | 2018-05-15 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 3690 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2026-04-30 | 1.47000000 | 1.49000000 | 购买 |
| 3691 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2026-04-30 | 1.38890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 3692 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-30 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 3693 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-30 | 0.15560000 | 0.15560000 | 购买 |
| 3694 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2026-04-30 | 0.15560000 | 0.15560000 | 购买 |
| 3695 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2026-04-30 | 1.52680000 | 1.52680000 | 购买 |
| 3696 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2026-04-30 | 0.22250000 | 0.22250000 | 购买 |
| 3697 | 270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 2026-04-29 | 7.67040000 | 7.94040000 | 购买 |
| 3698 | 560006 | 益民核心增长混合 | 2026-04-30 | 1.57500000 | 1.57500000 | 购买 |
| 3699 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2026-04-30 | 2.66200000 | 2.96000000 | 购买 |
| 3700 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 2026-04-30 | 2.97930000 | 3.20330000 | 购买 |