| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 2018-04-25 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 3702 | 000084 | 博时安盈债券A | 2025-06-27 | 1.25620000 | 1.47560000 | 购买 |
| 3703 | 000085 | 博时安盈债券C | 2025-06-27 | 1.22710000 | 1.41800000 | 购买 |
| 3704 | 000053_1 | 鹏华实业债纯债债券 | 2018-12-18 | 1.00000000 | 1.46410000 | 购买 |
| 3705 | 000057 | 中银消费主题混合A | 2025-06-27 | 1.69100000 | 1.69100000 | 购买 |
| 3706 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 2015-05-04 | 1.02300000 | 1.09100000 | 购买 |
| 3707 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 2025-06-27 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 3708 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2025-06-27 | 4.75400000 | 4.75400000 | 购买 |
| 3709 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2025-06-27 | 2.10310000 | 2.37280000 | 购买 |
| 3710 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2025-06-27 | 1.51070000 | 2.13210000 | 购买 |
| 3711 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2025-06-27 | 1.13490000 | 1.45840000 | 购买 |
| 3712 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2025-06-27 | 1.12780000 | 1.42760000 | 购买 |
| 3713 | 000062 | 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 3714 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 3715 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 3716 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2025-06-26 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 3717 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 2025-06-27 | 1.34150000 | 2.35730000 | 购买 |
| 3718 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2025-06-27 | 1.15470000 | 1.68030000 | 购买 |
| 3719 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2025-06-27 | 1.15170000 | 1.63710000 | 购买 |
| 3720 | 162716 | 广发聚源债券C | 2025-06-27 | 1.17170000 | 1.41670000 | 购买 |