| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2026-09-28 | 2.13500000 | 2.55600000 | 购买 |
| 3702 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2026-09-29 | 2.36330000 | 2.36330000 | 购买 |
| 3703 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 2026-09-29 | 7.18700000 | 8.04400000 | 购买 |
| 3704 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2026-09-29 | 1.32180000 | 1.80380000 | 购买 |
| 3705 | 519685 | 交银双利债券C | 2026-09-29 | 1.37710000 | 1.71210000 | 购买 |
| 3706 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2026-09-29 | 3.88300000 | 3.88300000 | 购买 |
| 3707 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2026-09-29 | 1.80350000 | 1.80350000 | 购买 |
| 3708 | 050022 | 博时回报混合 | 2026-09-29 | 3.94820000 | 4.82010000 | 购买 |
| 3709 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2026-09-29 | 2.11600000 | 2.11600000 | 购买 |
| 3710 | 519979 | 长信内需成长混合A | 2026-09-29 | 1.74340000 | 3.26640000 | 购买 |
| 3711 | 161818 | 银华消费主题混合A | 2026-09-29 | 0.92580000 | 1.13070000 | 购买 |
| 3712 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2026-09-29 | 4.84300000 | 5.10300000 | 购买 |
| 3713 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2026-09-29 | 8.64300000 | 8.64300000 | 购买 |
| 3714 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2026-09-29 | 2.80900000 | 2.85900000 | 购买 |
| 3715 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2026-09-29 | 1.53520000 | 2.04520000 | 购买 |
| 3716 | 090016 | 大成消费主题混合A | 2026-09-29 | 2.06490000 | 2.32190000 | 购买 |
| 3717 | 164209 | 丰利A | 2014-11-21 | 1.00000000 | 1.13520000 | 购买 |
| 3718 | 164208_1 | 天弘丰利分级债券 | 2014-11-21 | 1.40810000 | 1.44140000 | 购买 |
| 3719 | 398061 | 中海消费混合A | 2026-09-29 | 2.29600000 | 2.50600000 | 购买 |
| 3720 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 2026-09-29 | 2.17540000 | 3.21450000 | 购买 |