| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2026-09-29 | 2.21500000 | 2.21500000 | 购买 |
| 3722 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3723 | 541011 | 汇丰晋信货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3724 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2026-09-29 | 1.29580000 | 2.03570000 | 购买 |
| 3725 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2026-09-29 | 2.76880000 | 2.76880000 | 购买 |
| 3726 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2026-09-29 | 4.04710000 | 4.04710000 | 购买 |
| 3727 | 206011 | 鹏华美国房地产人民币 | 2026-09-28 | 0.86600000 | 1.24200000 | 购买 |
| 3728 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 2026-09-29 | 1.88550000 | 1.89550000 | 购买 |
| 3729 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2026-09-29 | 3.28400000 | 3.38400000 | 购买 |
| 3730 | 720001 | 财通价值动量混合A | 2026-09-29 | 13.80600000 | 14.27700000 | 购买 |
| 3731 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2026-09-29 | 1.88500000 | 2.39500000 | 购买 |
| 3732 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2026-09-29 | 1.80700000 | 2.27900000 | 购买 |
| 3733 | 660011 | 农银中证500指数A | 2026-09-29 | 1.92470000 | 1.92470000 | 购买 |
| 3734 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2026-09-29 | 1.84100000 | 1.99100000 | 购买 |
| 3735 | 160619 | 丰泽A | 2014-12-05 | 1.00000000 | 1.13500000 | 购买 |
| 3736 | 080010 | 长盛同禧债券C | 2018-12-25 | 0.96000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 3737 | 080009 | 长盛同禧债券A | 2018-12-25 | 0.97100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 3738 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 2020-09-29 | 0.85800000 | 0.59600000 | 购买 |
| 3739 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 2020-08-18 | 1.23200000 | 1.80600000 | 购买 |
| 3740 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2026-09-29 | 3.91000000 | 4.66900000 | 购买 |