| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 485018_1 | 工银7天理财债券B | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3742 | 770001 | 德邦优化A | 2026-04-30 | 1.29370000 | 2.30570000 | 购买 |
| 3743 | 270044 | 广发双债添利债券A | 2026-04-30 | 1.20950000 | 1.69340000 | 购买 |
| 3744 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2026-04-30 | 1.19600000 | 1.63610000 | 购买 |
| 3745 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 2020-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3746 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 2020-11-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3747 | 530014_1 | 建信双周理财A | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3748 | 531014 | 建信双周理财B | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3749 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券A | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3750 | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券B | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3751 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2026-04-30 | 4.40890000 | 5.26390000 | 购买 |
| 3752 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2022-12-09 | 1.70660000 | 1.88660000 | 购买 |
| 3753 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2018-11-15 | 1.02100000 | 1.32300000 | 购买 |
| 3754 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2026-04-30 | 1.46000000 | 1.85700000 | 购买 |
| 3755 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2026-04-30 | 1.40980000 | 1.77780000 | 购买 |
| 3756 | 001031 | 华夏安康债券A | 2026-04-30 | 1.50230000 | 1.66230000 | 购买 |
| 3757 | 001033 | 华夏安康债券C | 2026-04-30 | 1.43950000 | 1.59950000 | 购买 |
| 3758 | 400016 | 东方强化收益债券A | 2026-04-30 | 1.36840000 | 1.64840000 | 购买 |
| 3759 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2026-04-30 | 1.21970000 | 1.65290000 | 购买 |
| 3760 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2026-04-30 | 1.17830000 | 1.57580000 | 购买 |