| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2025-06-27 | 0.20830000 | 0.20830000 | 购买 |
| 3742 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2025-06-27 | 1.50010000 | 1.50010000 | 购买 |
| 3743 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2025-06-27 | 1.57120000 | 1.57120000 | 购买 |
| 3744 | 000128 | 大成景安短融债券A | 2025-06-27 | 1.31360000 | 1.51760000 | 购买 |
| 3745 | 000129 | 大成景安短融债券B | 2025-06-27 | 1.35950000 | 1.56950000 | 购买 |
| 3746 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 2025-06-27 | 1.57760000 | 2.36680000 | 购买 |
| 3747 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 2025-06-27 | 1.56580000 | 2.30950000 | 购买 |
| 3748 | 519727 | 交银成长30混合 | 2025-06-27 | 2.45900000 | 2.91900000 | 购买 |
| 3749 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2025-06-27 | 1.71700000 | 2.55200000 | 购买 |
| 3750 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 2025-06-26 | 5.06600000 | 5.06600000 | 购买 |
| 3751 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2025-06-26 | 4.31700000 | 4.31700000 | 购买 |
| 3752 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2025-06-27 | 1.15430000 | 1.71870000 | 购买 |
| 3753 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 2025-06-27 | 3.68590000 | 4.04690000 | 购买 |
| 3754 | 000151 | 诺安信用债券一年定期开放债券 | 2018-08-20 | 1.00000000 | 1.33900000 | 购买 |
| 3755 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 2025-06-27 | 1.84210000 | 2.03410000 | 购买 |
| 3756 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2021-09-30 | 1.20500000 | 1.43800000 | 购买 |
| 3757 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2021-09-30 | 1.18200000 | 1.39800000 | 购买 |
| 3758 | 159004 | 招商保证金快线B | 2025-06-27 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 3759 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2025-06-27 | 1.64520000 | 1.94520000 | 购买 |
| 3760 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2025-06-27 | 1.56810000 | 1.86810000 | 购买 |