| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 164811 | 工银京津冀指数A | 2024-01-09 | 0.82990000 | 1.22670000 | 购买 |
| 3762 | 020029_1 | 国泰6个月短期理财债券A | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3763 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3764 | 090021_1 | 大成月添利债券A | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3765 | 091021_1 | 大成月添利债券B | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3766 | 380001 | 中银理财14天债券A | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3767 | 380002 | 中银理财14天债券B | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3768 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 2026-04-30 | 1.70630000 | 1.70630000 | 购买 |
| 3769 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2026-04-30 | 1.16800000 | 3.42700000 | 购买 |
| 3770 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 2022-06-28 | 1.01450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 3771 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2026-04-30 | 1.22850000 | 1.75750000 | 购买 |
| 3772 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.23070000 | 1.81220000 | 购买 |
| 3773 | 202305_1 | 南方理财60天债券A | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3774 | 202306_1 | 南方理财60天债券B | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3775 | 471028 | 汇添富理财28天债券A | 2014-09-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3776 | 472028 | 汇添富理财28天债券B | 2014-09-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3777 | 360019_1 | 光大保德信添天盈理财债券A类 | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3778 | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券B类 | 2020-03-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3779 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 2015-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3780 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 2015-01-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |