| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 070029 | 嘉实安心货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3762 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.48010000 | 1.81230000 | 购买 |
| 3763 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2026-09-28 | 2.91350000 | 3.08050000 | 购买 |
| 3764 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合A | 2026-09-29 | 2.34500000 | 3.40800000 | 购买 |
| 3765 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 2015-02-13 | 1.01900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 3766 | 290012_1 | 泰信保本混合 | 2015-03-03 | 1.13400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 3767 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2026-09-29 | 1.15240000 | 1.53790000 | 购买 |
| 3768 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2026-09-29 | 1.14620000 | 1.48470000 | 购买 |
| 3769 | 050023 | 博时天颐债券A | 2026-09-29 | 1.80850000 | 2.06150000 | 购买 |
| 3770 | 050123 | 博时天颐债券C | 2026-09-29 | 1.70270000 | 1.94570000 | 购买 |
| 3771 | 160127_1 | 南方新兴消费增长分级股票 | 2020-11-16 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3772 | 020025 | 国泰中小板300成长ETF联接 | 2015-07-29 | 1.07200000 | 1.85700000 | 购买 |
| 3773 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2026-09-29 | 3.12100000 | 4.02100000 | 购买 |
| 3774 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 2026-09-29 | 3.19000000 | 4.01000000 | 购买 |
| 3775 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 2026-09-29 | 3.61800000 | 3.73800000 | 购买 |
| 3776 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 2023-05-24 | 0.96290000 | 1.20190000 | 购买 |
| 3777 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A类 | 2026-09-29 | 1.06170000 | 1.68980000 | 购买 |
| 3778 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C类 | 2026-09-29 | 1.06510000 | 1.63670000 | 购买 |
| 3779 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2026-09-29 | 2.88400000 | 4.14700000 | 购买 |
| 3780 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2026-09-29 | 1.01000000 | 2.59000000 | 购买 |