| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 2026-09-24 | 0.92850000 | 0.95250000 | 购买 |
| 362 | 159120 | 国联安港股通科技ETF | 2026-09-24 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 363 | 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 2026-09-24 | 0.69580000 | 0.69580000 | 购买 |
| 364 | 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 2026-09-24 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 365 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) | 2026-09-23 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 366 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 2026-09-23 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 367 | 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 2026-09-24 | 0.69750000 | 0.69750000 | 购买 |
| 368 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 2026-09-24 | 0.56470000 | 0.56470000 | 购买 |
| 369 | 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 2026-09-24 | 0.87770000 | 0.87770000 | 购买 |
| 370 | 563380 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | 2026-09-24 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 371 | 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 2026-09-24 | 0.96550000 | 0.97750000 | 购买 |
| 372 | 508029 | 中信建投沈阳国际软件园REIT | 2026-06-30 | 3.40770000 | 3.60770000 | 购买 |
| 373 | 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 2026-09-24 | 0.68790000 | 0.68790000 | 购买 |
| 374 | 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 2026-09-24 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 375 | 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 2026-09-24 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 376 | 159260 | 博时证券公司ETF | 2026-09-24 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 377 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 2026-09-24 | 0.96480000 | 0.96480000 | 购买 |
| 378 | 159122 | 富国创业板新能源ETF | 2026-09-24 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 379 | 159126 | 南方中证港股通50ETF | 2026-09-24 | 0.92520000 | 0.92520000 | 购买 |
| 380 | 180607 | 华夏中海消费REIT | 2026-06-30 | 5.19560000 | 5.29380000 | 购买 |