| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2026-09-29 | 1.55740000 | 1.55740000 | 购买 |
| 3782 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2026-09-29 | 4.06900000 | 4.63800000 | 购买 |
| 3783 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2026-09-29 | 2.79800000 | 4.32600000 | 购买 |
| 3784 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 2026-09-29 | 1.32500000 | 1.82600000 | 购买 |
| 3785 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 2026-09-29 | 1.26300000 | 1.75000000 | 购买 |
| 3786 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2026-09-29 | 2.57880000 | 2.57880000 | 购买 |
| 3787 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2026-09-29 | 5.89600000 | 6.79100000 | 购买 |
| 3788 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2026-09-29 | 1.74000000 | 2.26200000 | 购买 |
| 3789 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 2015-03-06 | 1.02040000 | 1.13190000 | 购买 |
| 3790 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2026-09-29 | 2.18120000 | 2.18120000 | 购买 |
| 3791 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2026-09-28 | 1.54410000 | 1.54410000 | 购买 |
| 3792 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 2026-09-29 | 7.61700000 | 8.11700000 | 购买 |
| 3793 | 161693 | 融通债券C | 2026-09-29 | 1.10870000 | 2.17970000 | 购买 |
| 3794 | 320019 | 诺安货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3795 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2026-09-29 | 2.26080000 | 1.89950000 | 购买 |
| 3796 | 519977 | 长信可转债债券A | 2026-09-29 | 1.90880000 | 2.86880000 | 购买 |
| 3797 | 519976 | 长信可转债债券C | 2026-09-29 | 1.83250000 | 2.73950000 | 购买 |
| 3798 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 2026-09-29 | 1.76870000 | 1.76870000 | 购买 |
| 3799 | 161613 | 融通创业板指数A/B | 2026-09-29 | 1.03700000 | 2.78700000 | 购买 |
| 3800 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2026-09-29 | 1.50750000 | 2.72430000 | 购买 |