| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | 000060 | 国联安股债动态 | 2017-03-28 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |
| 3782 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2025-06-27 | 2.54200000 | 2.79400000 | 购买 |
| 3783 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 2025-06-27 | 1.75540000 | 1.79040000 | 购买 |
| 3784 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 2025-06-27 | 1.62250000 | 1.65750000 | 购买 |
| 3785 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 2025-06-27 | 1.32640000 | 1.61690000 | 购买 |
| 3786 | 000192 | 富国信用债债券C | 2025-06-27 | 1.29280000 | 1.55830000 | 购买 |
| 3787 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 2025-06-27 | 1.65430000 | 1.65430000 | 购买 |
| 3788 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 2025-06-27 | 1.57870000 | 1.57870000 | 购买 |
| 3789 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 2025-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3790 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2025-06-27 | 1.12060000 | 1.57860000 | 购买 |
| 3791 | 519660 | 银河增利债券A | 2025-06-27 | 1.59640000 | 1.90640000 | 购买 |
| 3792 | 519661 | 银河增利债券C | 2025-06-27 | 1.53360000 | 1.83360000 | 购买 |
| 3793 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2025-06-27 | 1.25300000 | 1.77030000 | 购买 |
| 3794 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2025-06-27 | 3.61000000 | 3.91000000 | 购买 |
| 3795 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2025-06-27 | 2.52890000 | 2.92340000 | 购买 |
| 3796 | 000195 | 工银成长收益混合A | 2025-06-27 | 1.56100000 | 2.12400000 | 购买 |
| 3797 | 000196 | 工银成长收益混合B | 2025-06-27 | 1.47600000 | 1.96900000 | 购买 |
| 3798 | 000037_1 | 广发理财7天债券A | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3799 | 000038 | 广发理财7天债券B | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3800 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 2017-12-20 | 1.48400000 | 1.48400000 | 购买 |