| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2026-04-30 | 1.11460000 | 1.52110000 | 购买 |
| 3802 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2026-04-30 | 6.06710000 | 6.28210000 | 购买 |
| 3803 | 320021 | 诺安双利债券发起A | 2026-04-30 | 2.88100000 | 2.88100000 | 购买 |
| 3804 | 485120_1 | 工银14天理财债券发起A | 2020-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3805 | 485020_1 | 工银14天理财债券发起B | 2020-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3806 | 519716 | 交银理财21天债券A | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3807 | 519669 | 银河领先债券A | 2026-04-30 | 1.30630000 | 1.83030000 | 购买 |
| 3808 | 050028 | 博时安心收益定开债A | 2021-03-23 | 1.02200000 | 1.46100000 | 购买 |
| 3809 | 050128 | 博时安心收益定开债C | 2021-03-23 | 1.01300000 | 1.42300000 | 购买 |
| 3810 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2026-04-30 | 1.25850000 | 1.65350000 | 购买 |
| 3811 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 2026-04-30 | 1.23050000 | 1.58210000 | 购买 |
| 3812 | 090022 | 大成现金增利货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3813 | 091022 | 大成现金增利货币B | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3814 | 161822 | 银华50C | 2017-07-17 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 3815 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2026-04-30 | 1.49530000 | 1.76530000 | 购买 |
| 3816 | 320022_1 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 2015-03-26 | 1.73700000 | 1.73700000 | 购买 |
| 3817 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2026-04-30 | 1.19900000 | 1.59900000 | 购买 |
| 3818 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-04-29 | 1.47530000 | 1.74000000 | 购买 |
| 3819 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2026-04-29 | 1.40110000 | 1.65750000 | 购买 |
| 3820 | 270048 | 广发纯债债券A | 2026-04-30 | 1.24260000 | 1.73690000 | 购买 |