| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2025-06-26 | 6.68240000 | 6.68240000 | 购买 |
| 3802 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 2025-06-26 | 0.93300000 | 0.93300000 | 购买 |
| 3803 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2025-06-26 | 0.93300000 | 0.93300000 | 购买 |
| 3804 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2025-06-27 | 2.59240000 | 2.59240000 | 购买 |
| 3805 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2025-06-27 | 1.39700000 | 2.65900000 | 购买 |
| 3806 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2025-06-27 | 2.10780000 | 2.10780000 | 购买 |
| 3807 | 400022 | 东方利群混合A | 2018-10-30 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 3808 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2018-11-22 | 0.99400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 3809 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2025-06-27 | 1.28290000 | 1.62490000 | 购买 |
| 3810 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2025-06-27 | 1.23270000 | 1.56170000 | 购买 |
| 3811 | 167502 | 宝利A | 2015-07-23 | 1.00000000 | 1.10500000 | 购买 |
| 3812 | 000207 | 建信双债增强债券A | 2025-06-27 | 1.22700000 | 1.48900000 | 购买 |
| 3813 | 000208 | 建信双债增强债券C | 2025-06-27 | 1.21900000 | 1.43000000 | 购买 |
| 3814 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2025-06-27 | 1.36550000 | 1.73100000 | 购买 |
| 3815 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2025-06-27 | 1.33560000 | 1.66790000 | 购买 |
| 3816 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 2025-06-27 | 1.03000000 | 1.53100000 | 购买 |
| 3817 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 2025-06-27 | 1.03100000 | 1.57800000 | 购买 |
| 3818 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2025-06-27 | 1.10290000 | 1.60720000 | 购买 |
| 3819 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2025-06-27 | 1.09660000 | 1.55560000 | 购买 |
| 3820 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 2025-06-27 | 1.17000000 | 1.56290000 | 购买 |