| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 217022 | 招商产业债券A | 2026-09-29 | 1.86880000 | 2.10880000 | 购买 |
| 3802 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2026-09-29 | 3.89800000 | 3.89800000 | 购买 |
| 3803 | 161506 | 通利债C | 2026-09-29 | 1.35200000 | 1.75200000 | 购买 |
| 3804 | 200015 | 长城优化升级混合A | 2026-09-29 | 7.14470000 | 7.25970000 | 购买 |
| 3805 | 710002 | 富安达策略精选混合A | 2026-09-29 | 2.04270000 | 2.08270000 | 购买 |
| 3806 | 660012 | 农银消费主题混合 | 2026-09-29 | 2.80700000 | 2.88700000 | 购买 |
| 3807 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2026-09-29 | 4.27200000 | 4.71700000 | 购买 |
| 3808 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2026-09-29 | 2.36800000 | 2.52300000 | 购买 |
| 3809 | 110037 | 易方达纯债债券A | 2026-09-29 | 1.11750000 | 1.64830000 | 购买 |
| 3810 | 110038 | 易方达纯债债券C | 2026-09-29 | 1.11710000 | 1.58350000 | 购买 |
| 3811 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2015-04-13 | 1.00000000 | 1.13700000 | 购买 |
| 3812 | 162714_1 | 广发深证100指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.04350000 | 1.26270000 | 购买 |
| 3813 | 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 2015-04-20 | 1.00000000 | 1.02400000 | 购买 |
| 3814 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 2022-09-07 | 1.57700000 | 1.60700000 | 购买 |
| 3815 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 2022-09-07 | 1.49100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 3816 | 163111_1 | 申万菱信中小板指数分级 | 2017-05-08 | 0.97300000 | 1.77190000 | 购买 |
| 3817 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 2022-12-23 | 1.68600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 3818 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 2019-07-30 | 1.44400000 | 1.46700000 | 购买 |
| 3819 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2026-09-29 | 2.45800000 | 3.31800000 | 购买 |
| 3820 | 160129 | 南方金利定开债券C | 2026-09-29 | 1.02500000 | 1.77200000 | 购买 |