| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 000219 | 博时裕益混合 | 2025-06-27 | 2.47100000 | 2.72300000 | 购买 |
| 3822 | 167601_1 | 国金300 | 2017-08-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3823 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A类 | 2025-06-27 | 1.24800000 | 1.62900000 | 购买 |
| 3824 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C类 | 2025-06-27 | 1.22600000 | 1.56800000 | 购买 |
| 3825 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2025-06-27 | 2.74700000 | 3.29700000 | 购买 |
| 3826 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2025-06-27 | 1.76100000 | 1.76100000 | 购买 |
| 3827 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2025-06-27 | 1.14920000 | 1.69430000 | 购买 |
| 3828 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2025-06-27 | 1.11500000 | 1.63510000 | 购买 |
| 3829 | 000166_1 | 中海安鑫保本混合 | 2017-09-15 | 1.02400000 | 1.42100000 | 购买 |
| 3830 | 000246 | 博时月月薪债券 | 2022-09-26 | 0.99600000 | 1.74200000 | 购买 |
| 3831 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 2021-02-05 | 1.05200000 | 1.29000000 | 购买 |
| 3832 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 2021-02-05 | 1.05300000 | 1.31400000 | 购买 |
| 3833 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2025-06-27 | 1.01090000 | 1.56910000 | 购买 |
| 3834 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 2022-12-27 | 0.90040000 | 1.21530000 | 购买 |
| 3835 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2021-12-27 | 0.88500000 | 1.36400000 | 购买 |
| 3836 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2025-06-26 | 1.18000000 | 1.78500000 | 购买 |
| 3837 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2025-06-26 | 0.16480000 | 0.25570000 | 购买 |
| 3838 | 519662 | 银河久益回报A | 2022-12-09 | 1.04040000 | 1.79440000 | 购买 |
| 3839 | 519663 | 银河久益回报C | 2022-12-09 | 1.00390000 | 1.74190000 | 购买 |
| 3840 | 000203 | 国富日日收益货币A | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |