| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 163820 | 中银货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3822 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券A | 2015-05-06 | 1.00000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3823 | 200103 | 长城货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3824 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2026-09-29 | 2.88340000 | 2.88340000 | 购买 |
| 3825 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 2026-09-29 | 1.80160000 | 2.62600000 | 购买 |
| 3826 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 2026-09-29 | 2.32610000 | 2.42610000 | 购买 |
| 3827 | 165517_1 | 信诚双盈分级 | 2015-04-13 | 1.58600000 | 1.63300000 | 购买 |
| 3828 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2026-09-29 | 7.29510000 | 7.39510000 | 购买 |
| 3829 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2026-09-29 | 0.65770000 | 0.65770000 | 购买 |
| 3830 | 519034 | 海富通中证500增强A | 2026-09-29 | 2.26620000 | 2.26620000 | 购买 |
| 3831 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2026-09-29 | 1.10870000 | 2.02170000 | 购买 |
| 3832 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2026-09-29 | 3.70600000 | 3.70600000 | 购买 |
| 3833 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2026-09-29 | 3.52000000 | 3.52000000 | 购买 |
| 3834 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2026-09-29 | 2.92800000 | 3.82800000 | 购买 |
| 3835 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 2026-09-28 | 2.70700000 | 2.70700000 | 购买 |
| 3836 | 263001 | 景顺长城上证180等权重ETF联接 | 2018-04-20 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 3837 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3838 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3839 | 470030_1 | 汇添富理财30天债券A | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3840 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 2020-08-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |