| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式B | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3842 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2026-04-30 | 1.93590000 | 2.28490000 | 购买 |
| 3843 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2026-04-30 | 1.21800000 | 1.67050000 | 购买 |
| 3844 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2026-04-30 | 1.19420000 | 1.60190000 | 购买 |
| 3845 | 090023_1 | 大成月月盈A | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3846 | 091023_1 | 大成月月盈B | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3847 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2026-04-30 | 1.39870000 | 1.58630000 | 购买 |
| 3848 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2026-04-30 | 1.35250000 | 1.53360000 | 购买 |
| 3849 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2026-04-30 | 1.07610000 | 1.53710000 | 购买 |
| 3850 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 2026-04-30 | 1.07520000 | 1.47120000 | 购买 |
| 3851 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 2015-01-29 | 1.01300000 | 1.09800000 | 购买 |
| 3852 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 2015-01-29 | 1.02700000 | 1.11200000 | 购买 |
| 3853 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3854 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3855 | 166014 | 中欧货币A | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3856 | 166015 | 中欧货币B | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3857 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 2015-12-25 | 1.02200000 | 1.03700000 | 购买 |
| 3858 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 2015-12-25 | 1.04400000 | 1.05700000 | 购买 |
| 3859 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3860 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |