| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2026-09-29 | 0.81800000 | 1.14000000 | 购买 |
| 3842 | 161615 | 融通易支付货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3843 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2026-09-29 | 1.46700000 | 1.90300000 | 购买 |
| 3844 | 240021 | 华宝兴业活期通货币T | 2015-11-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3845 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 2026-09-29 | 7.17200000 | 7.17200000 | 购买 |
| 3846 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 2015-06-03 | 1.01900000 | 1.13500000 | 购买 |
| 3847 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2026-09-29 | 2.04390000 | 2.62390000 | 购买 |
| 3848 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2026-09-29 | 5.56300000 | 5.62200000 | 购买 |
| 3849 | 090019 | 大成景恒混合A | 2026-09-29 | 3.61010000 | 4.83290000 | 购买 |
| 3850 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2026-09-29 | 2.21010000 | 3.14610000 | 购买 |
| 3851 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 2026-09-29 | 1.34200000 | 1.84600000 | 购买 |
| 3852 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2018-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3853 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2018-09-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3854 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2026-09-29 | 2.81300000 | 2.81300000 | 购买 |
| 3855 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2026-09-29 | 1.29600000 | 2.08800000 | 购买 |
| 3856 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2021-05-27 | 1.10820000 | 1.45650000 | 购买 |
| 3857 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2021-05-27 | 1.10130000 | 1.41560000 | 购买 |
| 3858 | 161715_1 | 招商中证大宗商品指数分级 | 2017-06-27 | 1.01800000 | 1.15600000 | 购买 |
| 3859 | 750001 | 安信灵活配置混合A | 2026-09-29 | 2.91710000 | 3.50710000 | 购买 |
| 3860 | 660013 | 农银信用添利债券 | 2020-12-24 | 1.07120000 | 1.46360000 | 购买 |