| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 2025-06-27 | 1.19770000 | 1.55560000 | 购买 |
| 3862 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 2025-06-27 | 1.18660000 | 1.49630000 | 购买 |
| 3863 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2025-06-27 | 1.22190000 | 1.54390000 | 购买 |
| 3864 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2025-06-27 | 1.20100000 | 1.50900000 | 购买 |
| 3865 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2025-06-27 | 1.11000000 | 1.76000000 | 购买 |
| 3866 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2025-06-27 | 1.10500000 | 1.70500000 | 购买 |
| 3867 | 167501_1 | 安信宝利分级债券 | 2013-07-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3868 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2025-06-27 | 4.35810000 | 4.35810000 | 购买 |
| 3869 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 2018-11-07 | 1.03500000 | 1.21600000 | 购买 |
| 3870 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 2018-11-07 | 1.02800000 | 1.19700000 | 购买 |
| 3871 | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 2017-09-25 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 3872 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 2025-06-27 | 1.84800000 | 2.31500000 | 购买 |
| 3873 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2025-06-27 | 0.71630000 | 2.28330000 | 购买 |
| 3874 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 2025-06-27 | 1.46370000 | 2.23570000 | 购买 |
| 3875 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2025-06-27 | 4.87000000 | 4.87000000 | 购买 |
| 3876 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2025-06-27 | 1.12420000 | 1.68480000 | 购买 |
| 3877 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2025-06-27 | 1.12130000 | 1.63190000 | 购买 |
| 3878 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 2025-06-27 | 1.76300000 | 2.08300000 | 购买 |
| 3879 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 2025-06-27 | 1.16550000 | 1.62910000 | 购买 |
| 3880 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 2025-06-27 | 1.15290000 | 1.57460000 | 购买 |