| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 2016-01-07 | 1.01700000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3862 | 550015_1 | 信诚季季添金 | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.18800000 | 购买 |
| 3863 | 550016_1 | 信诚岁岁添金 | 2017-08-30 | 0.92800000 | 1.58700000 | 购买 |
| 3864 | 630012 | 华商现金增利货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3865 | 630112 | 华商现金增利货币B | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3866 | 217025_1 | 招商理财7天债券A | 2020-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3867 | 217026_1 | 招商理财7天债券B | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3868 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2014-06-26 | 1.00000000 | 1.06300000 | 购买 |
| 3869 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 2026-04-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3870 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 2026-04-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3871 | 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2015-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3872 | 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3873 | 530028_1 | 建信月盈安心理财债券A | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3874 | 531028_1 | 建信月盈安心理财债券B | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3875 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2026-04-30 | 1.22350000 | 1.68370000 | 购买 |
| 3876 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2026-04-30 | 1.19560000 | 1.62210000 | 购买 |
| 3877 | 380007 | 中银理财7天债券A | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3878 | 380008 | 中银理财7天债券B | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3879 | 730003 | 方正富邦货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3880 | 730103 | 方正富邦货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |