| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 180031 | 银华中小盘混合A | 2026-09-29 | 5.52200000 | 7.83400000 | 购买 |
| 3862 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2026-09-29 | 1.72100000 | 1.87600000 | 购买 |
| 3863 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 2026-09-29 | 1.66300000 | 1.78800000 | 购买 |
| 3864 | 162511_1 | 国联安双佳信用分级债券 | 2015-06-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 3865 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 2026-09-28 | 1.47480000 | 1.50680000 | 购买 |
| 3866 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2026-09-29 | 1.42200000 | 3.30800000 | 购买 |
| 3867 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券A | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3868 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券B | 2015-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3869 | 470060_1 | 汇添富理财60天债券A | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3870 | 471060_1 | 汇添富理财60天债券B | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3871 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3872 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3873 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2020-06-16 | 1.41250000 | 1.62650000 | 购买 |
| 3874 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3875 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2018-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3876 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2026-09-29 | 4.22800000 | 4.87900000 | 购买 |
| 3877 | 720002 | 财通可转债债券A | 2026-09-29 | 1.17660000 | 1.54100000 | 购买 |
| 3878 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 2026-09-29 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 3879 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2026-09-29 | 1.32950000 | 1.69750000 | 购买 |
| 3880 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 2026-09-29 | 1.27400000 | 1.61880000 | 购买 |