| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 2026-04-30 | 1.18920000 | 1.46770000 | 购买 |
| 3882 | 288201 | 华夏货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3883 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2017-08-31 | 0.96000000 | 1.44900000 | 购买 |
| 3884 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3885 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3886 | 200017 | 长城岁岁金债券 | 2015-02-16 | 1.05000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 3887 | 070088 | 嘉实货币B | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3888 | 210014_1 | 金鹰元丰保本混合 | 2017-09-19 | 1.04200000 | 1.27600000 | 购买 |
| 3889 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2018-09-21 | 1.01000000 | 1.12800000 | 购买 |
| 3890 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2018-09-21 | 1.00700000 | 1.10300000 | 购买 |
| 3891 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.60030000 | 2.44960000 | 购买 |
| 3892 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 2026-04-30 | 1.88750000 | 2.08150000 | 购买 |
| 3893 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2026-04-30 | 1.78170000 | 1.95670000 | 购买 |
| 3894 | 580009 | 东吴多策略混合A | 2026-04-30 | 2.85230000 | 3.61530000 | 购买 |
| 3895 | 202307_1 | 南方理财30天债券A | 2014-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3896 | 202308_1 | 南方理财30天债券B | 2014-11-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3897 | 110052_1 | 易方达双月利理财债券A | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3898 | 110053_1 | 易方达双月利理财债券B | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3899 | 740601 | 长安货币A | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3900 | 740602 | 长安货币B | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |