| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 2019-01-07 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 3882 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 2026-09-29 | 1.79500000 | 2.15900000 | 购买 |
| 3883 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2026-09-29 | 1.05000000 | 1.54000000 | 购买 |
| 3884 | 470014_1 | 汇添富理财14天债券A | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3885 | 471014_1 | 汇添富理财14天债券B | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3886 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2026-09-29 | 4.39490000 | 5.22790000 | 购买 |
| 3887 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2026-09-29 | 2.85670000 | 3.32840000 | 购买 |
| 3888 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 2026-09-29 | 1.77290000 | 2.73120000 | 购买 |
| 3889 | 020027 | 国泰信用债券A类 | 2018-05-15 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |
| 3890 | 020028 | 国泰信用债券C类 | 2018-05-15 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 3891 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2026-09-29 | 1.48460000 | 1.50460000 | 购买 |
| 3892 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2026-09-29 | 1.40210000 | 1.42210000 | 购买 |
| 3893 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 3894 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.14870000 | 0.14870000 | 购买 |
| 3895 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2026-09-29 | 0.14870000 | 0.14870000 | 购买 |
| 3896 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2026-09-29 | 1.44700000 | 1.44700000 | 购买 |
| 3897 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.21470000 | 0.21470000 | 购买 |
| 3898 | 270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 2026-09-28 | 8.32440000 | 8.59440000 | 购买 |
| 3899 | 560006 | 益民核心增长混合 | 2026-09-29 | 1.67300000 | 1.67300000 | 购买 |
| 3900 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2026-09-29 | 2.23570000 | 2.53370000 | 购买 |