| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 2026-09-29 | 2.88240000 | 3.10640000 | 购买 |
| 3902 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2026-09-29 | 5.08280000 | 5.18280000 | 购买 |
| 3903 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 2026-09-29 | 4.77900000 | 4.88800000 | 购买 |
| 3904 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 2026-09-29 | 1.06590000 | 1.44910000 | 购买 |
| 3905 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2026-09-29 | 2.48900000 | 2.62800000 | 购买 |
| 3906 | 530019 | 建信社会责任混合A | 2026-09-29 | 4.35100000 | 4.86100000 | 购买 |
| 3907 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 2026-09-29 | 6.32100000 | 6.70100000 | 购买 |
| 3908 | 217023 | 招商信用增强债券A | 2026-09-29 | 1.14300000 | 1.74710000 | 购买 |
| 3909 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 2020-09-23 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 3910 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2026-09-29 | 1.31050000 | 2.10340000 | 购买 |
| 3911 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2026-09-29 | 1.27630000 | 2.00200000 | 购买 |
| 3912 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2026-09-29 | 1.30510000 | 1.49010000 | 购买 |
| 3913 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2026-09-29 | 1.23000000 | 1.40900000 | 购买 |
| 3914 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2020-07-01 | 0.91100000 | 1.77500000 | 购买 |
| 3915 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2026-09-29 | 14.66200000 | 14.66200000 | 购买 |
| 3916 | 090020 | 大成健康产业混合A | 2026-09-29 | 1.38100000 | 1.38100000 | 购买 |
| 3917 | 206015 | 鹏华纯债债券D | 2026-09-29 | 1.09800000 | 1.63540000 | 购买 |
| 3918 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2026-09-29 | 1.13000000 | 1.59390000 | 购买 |
| 3919 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2026-09-29 | 1.12090000 | 1.55240000 | 购买 |
| 3920 | 610007 | 信澳消费优选混合A | 2026-09-29 | 1.06100000 | 1.55100000 | 购买 |