| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3902 | 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3903 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2019-11-22 | 1.02200000 | 1.39400000 | 购买 |
| 3904 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2019-01-23 | 0.98500000 | 1.19200000 | 购买 |
| 3905 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2019-01-23 | 0.97800000 | 1.17700000 | 购买 |
| 3906 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 2025-06-27 | 1.06190000 | 1.56540000 | 购买 |
| 3907 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2025-06-30 | 1.00460000 | 1.48210000 | 购买 |
| 3908 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2025-06-30 | 1.00420000 | 1.44770000 | 购买 |
| 3909 | 000277 | 博时双月薪债券 | 2025-06-27 | 1.00400000 | 2.10480000 | 购买 |
| 3910 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2025-06-26 | 0.63140000 | 0.96590000 | 购买 |
| 3911 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2025-06-30 | 4.75000000 | 4.75000000 | 购买 |
| 3912 | 000300 | 德邦德利货币A | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3913 | 000301 | 德邦德利货币B | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3914 | 164211 | 同利A | 2016-09-14 | 1.00000000 | 1.12900000 | 购买 |
| 3915 | 000306 | 天弘弘利债券A | 2025-06-30 | 1.12970000 | 1.59210000 | 购买 |
| 3916 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2025-06-27 | 2.13030000 | 2.49030000 | 购买 |
| 3917 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2025-06-27 | 2.00320000 | 2.36320000 | 购买 |
| 3918 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2025-06-27 | 1.72660000 | 3.54060000 | 购买 |
| 3919 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3920 | 163825_1 | 中银互利分级债券 | 2017-11-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |