| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2026-09-30 | 1.10550000 | 3.13540000 | 购买 |
| 3922 | 202303 | 南方理财14天债券A | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3923 | 202304 | 南方理财14天债券B | 2020-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3924 | 162907 | 泰信基本面400 | 2022-10-12 | 1.07970000 | 1.62420000 | 购买 |
| 3925 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 2026-09-30 | 1.34890000 | 1.70580000 | 购买 |
| 3926 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 2026-09-30 | 1.31810000 | 1.65000000 | 购买 |
| 3927 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2026-09-30 | 1.13160000 | 1.72600000 | 购买 |
| 3928 | 040036 | 华安安心收益债券A | 2026-09-30 | 0.99300000 | 1.72900000 | 购买 |
| 3929 | 040037 | 华安安心收益债券B | 2026-09-30 | 0.97300000 | 1.70400000 | 购买 |
| 3930 | 660014 | 农银深证100指数 | 2017-08-24 | 1.36440000 | 1.44440000 | 购买 |
| 3931 | 700004_1 | 平安大华保本混合 | 2018-10-29 | 1.01700000 | 1.26800000 | 购买 |
| 3932 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 3.12780000 | 3.66280000 | 购买 |
| 3933 | 161118_1 | 易方达中小板指数分级 | 2019-09-19 | 1.00000000 | 1.29180000 | 购买 |
| 3934 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2026-09-30 | 1.42540000 | 2.14080000 | 购买 |
| 3935 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2026-09-30 | 1.44610000 | 2.21620000 | 购买 |
| 3936 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 2025-06-12 | 1.03600000 | 1.53100000 | 购买 |
| 3937 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 2025-06-12 | 1.03400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 3938 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2026-09-30 | 1.82040000 | 2.80220000 | 购买 |
| 3939 | 519679 | 银河主题混合A | 2026-09-30 | 6.14070000 | 6.70870000 | 购买 |
| 3940 | 217024 | 招商安盈债券A | 2026-09-30 | 1.16580000 | 1.92930000 | 购买 |