| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 163825_1 | 中银互利分级债券 | 2017-11-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 3922 | 163826 | 中银互利分级债券A | 2017-11-06 | 1.00140000 | 1.17810000 | 购买 |
| 3923 | 000338 | 鹏华双债保利债券B | 2025-06-30 | 1.26170000 | 1.63070000 | 购买 |
| 3924 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 2025-06-30 | 1.18530000 | 2.26830000 | 购买 |
| 3925 | 530030_1 | 建信周盈安心理财债券A | 2020-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3926 | 531030_1 | 建信周盈安心理财债券B | 2020-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3927 | 000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 2014-10-22 | 1.00500000 | 1.04200000 | 购买 |
| 3928 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2025-06-30 | 3.19000000 | 3.19000000 | 购买 |
| 3929 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2025-06-30 | 2.23700000 | 2.57700000 | 购买 |
| 3930 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 2025-06-30 | 1.14800000 | 1.64700000 | 购买 |
| 3931 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 2025-06-30 | 1.13700000 | 1.60400000 | 购买 |
| 3932 | 000331 | 中加货币A | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3933 | 000332 | 中加货币C | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3934 | 000348 | 广发中债金融债指数A类 | 2015-08-06 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 3935 | 000349 | 广发中债金融债指数C类 | 2015-08-06 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 3936 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A类 | 2025-06-30 | 0.99680000 | 1.64860000 | 购买 |
| 3937 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C类 | 2025-06-30 | 0.98290000 | 1.59810000 | 购买 |
| 3938 | 000178 | 博时混合A | 2018-01-22 | 1.13050000 | 1.54810000 | 购买 |
| 3939 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.86600000 | 1.66200000 | 购买 |
| 3940 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2025-06-30 | 1.04880000 | 1.71010000 | 购买 |