| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 485118_1 | 工银7天理财债券A | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3942 | 485018_1 | 工银7天理财债券B | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3943 | 770001 | 德邦优化A | 2026-09-30 | 1.26780000 | 2.27980000 | 购买 |
| 3944 | 270044 | 广发双债添利债券A | 2026-09-30 | 1.21640000 | 1.70920000 | 购买 |
| 3945 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2026-09-30 | 1.20130000 | 1.64970000 | 购买 |
| 3946 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 2020-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3947 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 2020-11-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3948 | 530014_1 | 建信双周理财A | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3949 | 531014 | 建信双周理财B | 2021-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3950 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券A | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3951 | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券B | 2014-11-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3952 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2026-09-30 | 5.00650000 | 5.86150000 | 购买 |
| 3953 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2022-12-09 | 1.70660000 | 1.88660000 | 购买 |
| 3954 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2018-11-15 | 1.02100000 | 1.32300000 | 购买 |
| 3955 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2026-09-30 | 1.46270000 | 1.85970000 | 购买 |
| 3956 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2026-09-30 | 1.41010000 | 1.77810000 | 购买 |
| 3957 | 001031 | 华夏安康债券A | 2026-09-30 | 1.51680000 | 1.67680000 | 购买 |
| 3958 | 001033 | 华夏安康债券C | 2026-09-30 | 1.45160000 | 1.61160000 | 购买 |
| 3959 | 400016 | 东方强化收益债券A | 2026-09-30 | 1.37290000 | 1.65290000 | 购买 |
| 3960 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 2026-09-30 | 1.23140000 | 1.66460000 | 购买 |