| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 000291 | 鹏华普悦 | 2018-12-25 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 3942 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 3943 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.20300000 | 购买 |
| 3944 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 2016-10-25 | 1.05410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 3945 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 2016-10-25 | 1.03940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 3946 | 000184 | 工银添福债券A | 2025-06-30 | 1.98000000 | 2.12600000 | 购买 |
| 3947 | 000185 | 工银添福债券B | 2025-06-30 | 1.93100000 | 2.07600000 | 购买 |
| 3948 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2025-06-30 | 2.96700000 | 3.24400000 | 购买 |
| 3949 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 2025-06-30 | 1.01370000 | 1.58820000 | 购买 |
| 3950 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 2025-06-30 | 1.01250000 | 1.51810000 | 购买 |
| 3951 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2025-06-27 | 1.20580000 | 1.27580000 | 购买 |
| 3952 | 000275 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元) | 2025-06-27 | 0.16830000 | 0.17900000 | 购买 |
| 3953 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2025-06-30 | 1.13960000 | 1.59940000 | 购买 |
| 3954 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 2025-06-30 | 2.12300000 | 3.12100000 | 购买 |
| 3955 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 2025-06-30 | 2.08600000 | 3.08000000 | 购买 |
| 3956 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3957 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3958 | 000310 | 安信永利信用债券A | 2025-06-30 | 1.51210000 | 1.86210000 | 购买 |
| 3959 | 000335 | 安信永利信用债券C | 2025-06-30 | 1.47340000 | 1.79840000 | 购买 |
| 3960 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |