| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2026-04-30 | 2.22430000 | 2.71310000 | 购买 |
| 3962 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 2018-10-16 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 3963 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 2018-10-16 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 3964 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2026-04-30 | 4.61730000 | 5.11730000 | 购买 |
| 3965 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2026-04-30 | 1.19410000 | 1.58470000 | 购买 |
| 3966 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2026-04-30 | 1.18280000 | 1.51360000 | 购买 |
| 3967 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2026-04-30 | 4.93900000 | 5.10700000 | 购买 |
| 3968 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 2018-08-30 | 1.10700000 | 1.24600000 | 购买 |
| 3969 | 000004 | 中海可转债债券C | 2026-04-30 | 1.05100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 3970 | 000003 | 中海可转债债券A | 2026-04-30 | 1.07800000 | 1.28800000 | 购买 |
| 3971 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2026-04-30 | 4.85000000 | 5.21000000 | 购买 |
| 3972 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2026-04-30 | 2.34700000 | 3.02700000 | 购买 |
| 3973 | 519528 | 海富通现金管理货币A | 2015-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3974 | 519529 | 海富通现金管理货币B | 2015-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3975 | 165312 | 建信央视财经50指数 | 2026-04-30 | 1.45850000 | 2.66500000 | 购买 |
| 3976 | 000017 | 财通可持续混合 | 2026-04-30 | 3.15100000 | 4.97000000 | 购买 |
| 3977 | 000014 | 华夏聚利债券A | 2026-04-30 | 2.24350000 | 2.24350000 | 购买 |
| 3978 | 000050 | 长盛纯债债券A | 2018-05-17 | 1.06900000 | 1.24100000 | 购买 |
| 3979 | 000052 | 长盛纯债债券C | 2018-05-17 | 1.06600000 | 1.22400000 | 购买 |
| 3980 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 2023-01-17 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |