| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 2026-09-30 | 1.18810000 | 1.58560000 | 购买 |
| 3962 | 164811 | 工银京津冀指数A | 2024-01-09 | 0.82990000 | 1.22670000 | 购买 |
| 3963 | 020029_1 | 国泰6个月短期理财债券A | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3964 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 2014-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3965 | 090021_1 | 大成月添利债券A | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3966 | 091021_1 | 大成月添利债券B | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3967 | 380001 | 中银理财14天债券A | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3968 | 380002 | 中银理财14天债券B | 2019-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3969 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 2026-09-30 | 1.73350000 | 1.73350000 | 购买 |
| 3970 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2026-09-30 | 1.09900000 | 3.29200000 | 购买 |
| 3971 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 2022-06-28 | 1.01450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 3972 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2026-09-30 | 1.23390000 | 1.77140000 | 购买 |
| 3973 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.23700000 | 1.82800000 | 购买 |
| 3974 | 202305_1 | 南方理财60天债券A | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3975 | 202306_1 | 南方理财60天债券B | 2020-12-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3976 | 471028 | 汇添富理财28天债券A | 2014-09-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3977 | 472028 | 汇添富理财28天债券B | 2014-09-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3978 | 360019_1 | 光大保德信添天盈理财债券A类 | 2020-03-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3979 | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券B类 | 2020-03-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3980 | 100007 | 富国7天理财宝债券A | 2015-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |