| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 101007 | 富国7天理财宝债券B | 2015-01-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3982 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2026-09-30 | 1.19500000 | 1.74300000 | 购买 |
| 3983 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2026-09-30 | 1.17800000 | 1.68400000 | 购买 |
| 3984 | 001057_1 | 华夏理财30天债券A | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3985 | 001058_1 | 华夏理财30天债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3986 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 2026-09-30 | 12.23060000 | 12.33060000 | 购买 |
| 3987 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2026-09-30 | 1.54890000 | 1.58990000 | 购买 |
| 3988 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 2026-09-30 | 1.46760000 | 1.50360000 | 购买 |
| 3989 | 080016 | 长盛添利30天理财债券A | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3990 | 080017 | 长盛添利30天理财债券B | 2015-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3991 | 530021 | 建信纯债债券A | 2026-09-30 | 1.70700000 | 1.72600000 | 购买 |
| 3992 | 531021 | 建信纯债债券C | 2026-09-30 | 1.62220000 | 1.64020000 | 购买 |
| 3993 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2026-09-30 | 2.31040000 | 2.31040000 | 购买 |
| 3994 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2026-09-30 | 2.56200000 | 3.04100000 | 购买 |
| 3995 | 380003 | 中银理财60天债券A | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3996 | 380004 | 中银理财60天债券B | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3997 | 700006 | 平安添利债券C | 2026-09-30 | 1.19700000 | 1.75600000 | 购买 |
| 3998 | 700005 | 平安添利债券A | 2026-09-30 | 1.20840000 | 1.83910000 | 购买 |
| 3999 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A类 | 2026-09-30 | 1.66210000 | 2.09050000 | 购买 |
| 4000 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C类 | 2026-09-30 | 1.51490000 | 1.91860000 | 购买 |