| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2025-06-30 | 1.11430000 | 1.55360000 | 购买 |
| 3982 | 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 2020-10-27 | 1.25100000 | 1.37800000 | 购买 |
| 3983 | 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 2020-10-27 | 1.21700000 | 1.34300000 | 购买 |
| 3984 | 519052 | 海富通双利分级债券A | 2015-12-04 | 1.02200000 | 1.09400000 | 购买 |
| 3985 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 2015-12-04 | 1.24600000 | 1.40400000 | 购买 |
| 3986 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 2025-06-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3987 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 2019-02-15 | 1.00000000 | 1.18400000 | 购买 |
| 3988 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 2019-02-15 | 1.00000000 | 1.26700000 | 购买 |
| 3989 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 2025-06-30 | 1.64760000 | 1.64760000 | 购买 |
| 3990 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 2025-06-30 | 1.04490000 | 1.72170000 | 购买 |
| 3991 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 2025-06-30 | 1.04460000 | 1.67040000 | 购买 |
| 3992 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2019-12-03 | 1.10400000 | 1.32700000 | 购买 |
| 3993 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2019-12-05 | 1.00000000 | 1.22900000 | 购买 |
| 3994 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 2019-12-05 | 1.10800000 | 1.44300000 | 购买 |
| 3995 | 000357 | 景祥A | 2016-11-18 | 1.01800000 | 1.13600000 | 购买 |
| 3996 | 000358 | 景祥B | 2016-11-18 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 3997 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 2025-06-30 | 1.75400000 | 2.03900000 | 购买 |
| 3998 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 2025-06-30 | 1.67600000 | 1.95300000 | 购买 |
| 3999 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2025-06-30 | 4.06000000 | 4.06000000 | 购买 |
| 4000 | 020037R | 国泰现金管理货币R | -- | -- | 购买 |