| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 2026-04-30 | 1.25080000 | 1.74160000 | 购买 |
| 3982 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 2026-04-30 | 1.22030000 | 1.68750000 | 购买 |
| 3983 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 2018-08-09 | 0.97600000 | 1.30200000 | 购买 |
| 3984 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 2018-08-09 | 0.97400000 | 1.28600000 | 购买 |
| 3985 | 164812_1 | 工银增利分级债券 | 2016-03-04 | 1.18900000 | 1.20700000 | 购买 |
| 3986 | 164813 | 工银增利分级债券A | 2016-03-04 | 1.01600000 | 1.12900000 | 购买 |
| 3987 | 000045 | 工银产业债券A | 2026-04-30 | 1.60400000 | 2.00900000 | 购买 |
| 3988 | 000046 | 工银产业债券B | 2026-04-30 | 1.54100000 | 1.92000000 | 购买 |
| 3989 | 163211 | 诺安债C | 2022-06-06 | 1.11600000 | 1.68600000 | 购买 |
| 3990 | 519898 | 现金宝A | 2026-05-05 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3991 | 519899 | 现金宝B | 2026-05-05 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 3992 | 519722_1 | 交银理财60天债券B | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3993 | 519721 | 交银理财60天债券A | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3994 | 161624 | 融通可转债债券A | 2026-04-30 | 1.22320000 | 1.33320000 | 购买 |
| 3995 | 161625 | 融通可转债债券C | 2026-04-30 | 1.16870000 | 1.27870000 | 购买 |
| 3996 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2026-04-30 | 3.48400000 | 3.67900000 | 购买 |
| 3997 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 2026-04-30 | 1.36780000 | 1.73810000 | 购买 |
| 3998 | 000039 | 农银高增长混合 | 2026-04-30 | 5.68440000 | 5.68440000 | 购买 |
| 3999 | 000048 | 华夏双债债券C | 2026-04-30 | 2.11410000 | 2.40580000 | 购买 |
| 4000 | 000047 | 华夏双债债券A | 2026-04-30 | 2.18140000 | 2.48350000 | 购买 |