| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2026-09-30 | 1.12060000 | 1.59380000 | 购买 |
| 4002 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2026-09-30 | 1.11760000 | 1.53050000 | 购买 |
| 4003 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2026-09-30 | 5.10300000 | 5.31800000 | 购买 |
| 4004 | 320021 | 诺安双利债券发起A | 2026-09-30 | 2.82400000 | 2.82400000 | 购买 |
| 4005 | 485120_1 | 工银14天理财债券发起A | 2020-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4006 | 485020_1 | 工银14天理财债券发起B | 2020-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4007 | 519716 | 交银理财21天债券A | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4008 | 519669 | 银河领先债券A | 2026-09-30 | 1.31240000 | 1.83640000 | 购买 |
| 4009 | 050028 | 博时安心收益定开债A | 2021-03-23 | 1.02200000 | 1.46100000 | 购买 |
| 4010 | 050128 | 博时安心收益定开债C | 2021-03-23 | 1.01300000 | 1.42300000 | 购买 |
| 4011 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 2026-09-30 | 1.27760000 | 1.67260000 | 购买 |
| 4012 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 2026-09-30 | 1.24700000 | 1.59860000 | 购买 |
| 4013 | 090022 | 大成现金增利货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4014 | 091022 | 大成现金增利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4015 | 161822 | 银华50C | 2017-07-17 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 4016 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2026-09-30 | 1.51870000 | 1.78870000 | 购买 |
| 4017 | 320022_1 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 2015-03-26 | 1.73700000 | 1.73700000 | 购买 |
| 4018 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2026-09-30 | 1.13600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 4019 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-09-29 | 1.41880000 | 1.68350000 | 购买 |
| 4020 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2026-09-29 | 1.34520000 | 1.60160000 | 购买 |