| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4002 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4003 | 000028 | 华富安鑫债券A | 2026-04-30 | 1.10980000 | 1.68630000 | 购买 |
| 4004 | 000030 | 长城核心优选混合A | 2026-04-30 | 1.31730000 | 2.43870000 | 购买 |
| 4005 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2026-04-30 | 1.06180000 | 1.54280000 | 购买 |
| 4006 | 519725 | 交银双轮动债券C | 2026-04-30 | 1.06710000 | 1.48310000 | 购买 |
| 4007 | 519887 | 工银安心增利场内货币B | 2014-12-17 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4008 | 519886 | 工银安心增利场内货币A | 2014-12-18 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4009 | 650001 | 英大纯债债券A | 2026-04-30 | 1.17840000 | 1.64440000 | 购买 |
| 4010 | 650002 | 英大纯债债券C | 2026-04-30 | 1.16370000 | 1.56670000 | 购买 |
| 4011 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2026-04-30 | 1.13060000 | 1.63910000 | 购买 |
| 4012 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2026-04-30 | 1.12790000 | 1.57690000 | 购买 |
| 4013 | 165807_1 | 东吴鼎利分级债券 | 2016-04-25 | 1.00000000 | 1.29600000 | 购买 |
| 4014 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.12200000 | 购买 |
| 4015 | 167701_1 | 德邦德信中高企债指数分级 | 2017-04-20 | 1.09300000 | 1.19500000 | 购买 |
| 4016 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.59410000 | 2.01170000 | 购买 |
| 4017 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2026-04-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 4018 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2016-04-22 | 1.00000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 4019 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2026-04-30 | 0.80690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 4020 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2026-04-30 | 0.77340000 | 1.16340000 | 购买 |