| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 160622_1 | 鹏华丰利分级债券 | 2016-04-22 | 1.15900000 | 1.17600000 | 购买 |
| 4022 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 2026-04-30 | 1.30540000 | 1.75760000 | 购买 |
| 4023 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券A | 2018-04-25 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 4024 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 2018-04-25 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 4025 | 000084 | 博时安盈债券A | 2026-04-30 | 1.25890000 | 1.49130000 | 购买 |
| 4026 | 000085 | 博时安盈债券C | 2026-04-30 | 1.22750000 | 1.43020000 | 购买 |
| 4027 | 000053_1 | 鹏华实业债纯债债券 | 2018-12-18 | 1.00000000 | 1.46410000 | 购买 |
| 4028 | 000057 | 中银消费主题A | 2026-04-30 | 1.53500000 | 1.53500000 | 购买 |
| 4029 | 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 2015-05-04 | 1.02300000 | 1.09100000 | 购买 |
| 4030 | 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 2026-04-30 | 1.82150000 | 1.82150000 | 购买 |
| 4031 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2026-04-30 | 4.74200000 | 4.74200000 | 购买 |
| 4032 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2026-04-30 | 2.25530000 | 2.52500000 | 购买 |
| 4033 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2026-04-30 | 2.71000000 | 3.82470000 | 购买 |
| 4034 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2026-04-30 | 1.18480000 | 1.50830000 | 购买 |
| 4035 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2026-04-30 | 1.17490000 | 1.47470000 | 购买 |
| 4036 | 000062 | 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 4037 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2022-06-14 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 4038 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2022-06-14 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 4039 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2026-04-29 | 0.80030000 | 0.80030000 | 购买 |
| 4040 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 2026-04-30 | 1.37730000 | 2.42020000 | 购买 |