| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 270048 | 广发纯债债券A | 2026-09-30 | 1.24920000 | 1.75350000 | 购买 |
| 4022 | 270049 | 广发纯债债券C | 2026-09-30 | 1.24680000 | 1.70000000 | 购买 |
| 4023 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2019-01-04 | 1.04900000 | 1.25000000 | 购买 |
| 4024 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2019-01-04 | 1.05200000 | 1.26500000 | 购买 |
| 4025 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.21050000 | 0.24950000 | 购买 |
| 4026 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2026-09-29 | 0.21050000 | 0.24950000 | 购买 |
| 4027 | 253070 | 国联安中债信用债A | 2015-12-11 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 4028 | 380005 | 中银纯债债券A | 2026-09-30 | 1.24210000 | 1.64110000 | 购买 |
| 4029 | 380006 | 中银纯债债券C | 2026-09-30 | 1.22830000 | 1.59070000 | 购买 |
| 4030 | 110050_1 | 易方达月月利理财债券A | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4031 | 110051_1 | 易方达月月利理财债券B | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4032 | 550012_1 | 信诚理财7日盈债券A | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4033 | 550013_1 | 信诚理财7日盈债券B | 2020-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4034 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4035 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4036 | 202213_1 | 南方安心保本混合 | 2019-01-08 | 1.04800000 | 1.59900000 | 购买 |
| 4037 | 210012 | 金鹰货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4038 | 210013 | 金鹰货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4039 | 400018_1 | 东方央视财经50指数 | 2015-12-02 | 1.42230000 | 1.42230000 | 购买 |
| 4040 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 2026-09-30 | 1.32000000 | 1.80000000 | 购买 |