| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 080018 | 长盛添利60天理财发起式A | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4042 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式B | 2015-04-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4043 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2026-09-30 | 2.06280000 | 2.41180000 | 购买 |
| 4044 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2026-09-30 | 1.23490000 | 1.68740000 | 购买 |
| 4045 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2026-09-30 | 1.20880000 | 1.61650000 | 购买 |
| 4046 | 090023_1 | 大成月月盈A | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4047 | 091023_1 | 大成月月盈B | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4048 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2026-09-30 | 1.41820000 | 1.60580000 | 购买 |
| 4049 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2026-09-30 | 1.36910000 | 1.55020000 | 购买 |
| 4050 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2026-09-30 | 1.08000000 | 1.54800000 | 购买 |
| 4051 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 2026-09-30 | 1.07830000 | 1.48030000 | 购买 |
| 4052 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 2015-01-29 | 1.01300000 | 1.09800000 | 购买 |
| 4053 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 2015-01-29 | 1.02700000 | 1.11200000 | 购买 |
| 4054 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4055 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4056 | 166014 | 中欧货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4057 | 166015 | 中欧货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4058 | 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 2015-12-25 | 1.02200000 | 1.03700000 | 购买 |
| 4059 | 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 2015-12-25 | 1.04400000 | 1.05700000 | 购买 |
| 4060 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |