| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4062 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 2016-01-07 | 1.01700000 | 1.12600000 | 购买 |
| 4063 | 550015_1 | 信诚季季添金 | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.18800000 | 购买 |
| 4064 | 550016_1 | 信诚岁岁添金 | 2017-08-30 | 0.92800000 | 1.58700000 | 购买 |
| 4065 | 630012 | 华商现金增利货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4066 | 630112 | 华商现金增利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4067 | 217025_1 | 招商理财7天债券A | 2020-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4068 | 217026_1 | 招商理财7天债券B | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4069 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2014-06-26 | 1.00000000 | 1.06300000 | 购买 |
| 4070 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4071 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 2026-09-30 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4072 | 206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2015-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4073 | 206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2014-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4074 | 530028_1 | 建信月盈安心理财债券A | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4075 | 531028_1 | 建信月盈安心理财债券B | 2020-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4076 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2026-09-30 | 1.19750000 | 1.65770000 | 购买 |
| 4077 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2026-09-30 | 1.16830000 | 1.59480000 | 购买 |
| 4078 | 380007 | 中银理财7天债券A | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4079 | 380008 | 中银理财7天债券B | 2020-10-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4080 | 730003 | 方正富邦货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |