| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2020-06-22 | 1.00100000 | 1.26300000 | 购买 |
| 4062 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 2026-04-30 | 1.43780000 | 2.03680000 | 购买 |
| 4063 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2026-04-30 | 2.25600000 | 2.25600000 | 购买 |
| 4064 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2026-04-30 | 0.22250000 | 0.22250000 | 购买 |
| 4065 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2026-04-30 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 4066 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2026-04-30 | 1.54010000 | 1.54010000 | 购买 |
| 4067 | 000128 | 大成景安短融债券A | 2026-04-30 | 1.32980000 | 1.53380000 | 购买 |
| 4068 | 000129 | 大成景安短融债券B | 2026-04-30 | 1.37970000 | 1.58970000 | 购买 |
| 4069 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 2026-04-30 | 1.60120000 | 2.42290000 | 购买 |
| 4070 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 2026-04-30 | 1.59200000 | 2.35990000 | 购买 |
| 4071 | 519727 | 交银成长30混合 | 2026-04-30 | 2.92000000 | 3.38000000 | 购买 |
| 4072 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2026-04-30 | 2.40100000 | 3.23600000 | 购买 |
| 4073 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 2026-04-29 | 5.96800000 | 5.96800000 | 购买 |
| 4074 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2026-04-29 | 5.30800000 | 5.30800000 | 购买 |
| 4075 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2026-04-30 | 1.22260000 | 1.80430000 | 购买 |
| 4076 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 2026-04-30 | 4.69310000 | 5.05410000 | 购买 |
| 4077 | 000151 | 诺安信用债券一年定期开放债券 | 2018-08-20 | 1.00000000 | 1.33900000 | 购买 |
| 4078 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 2026-04-30 | 2.20140000 | 2.39340000 | 购买 |
| 4079 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2021-09-30 | 1.20500000 | 1.43800000 | 购买 |
| 4080 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2021-09-30 | 1.18200000 | 1.39800000 | 购买 |