| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 159004 | 招商保证金快线B | 2026-04-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 4082 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2026-04-30 | 1.68410000 | 1.98410000 | 购买 |
| 4083 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2026-04-30 | 1.59980000 | 1.89980000 | 购买 |
| 4084 | 400020_1 | 东方安心收益保本 | 2019-08-01 | 1.02760000 | 1.38730000 | 购买 |
| 4085 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.14810000 | 2.50460000 | 购买 |
| 4086 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2026-04-30 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 4087 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2026-04-30 | 1.39610000 | 1.78110000 | 购买 |
| 4088 | 000150 | 华安双债添利债券C | 2026-04-30 | 1.33780000 | 1.72080000 | 购买 |
| 4089 | 000120 | 中银美丽中国混合A | 2026-04-30 | 2.47760000 | 2.51260000 | 购买 |
| 4090 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 2020-12-25 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 4091 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 2020-12-25 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 4092 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2020-06-22 | 1.00000000 | 1.39100000 | 购买 |
| 4093 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2015-07-27 | 1.02900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4094 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2015-07-27 | 1.02800000 | 1.13300000 | 购买 |
| 4095 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 2026-04-30 | 1.60850000 | 1.88250000 | 购买 |
| 4096 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 2026-04-30 | 1.51910000 | 1.79310000 | 购买 |
| 4097 | 471007_1 | 汇添富理财7天债券A | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4098 | 472007_1 | 汇添富理财7天债券B | 2019-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4099 | 000169 | 泰达宏利收益增强债券A | 2017-10-11 | 1.02100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 4100 | 000170 | 泰达宏利收益增强债券B | 2017-10-11 | 1.00100000 | 1.26100000 | 购买 |