| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 730103 | 方正富邦货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4082 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 2026-09-30 | 1.19780000 | 1.47550000 | 购买 |
| 4083 | 288201 | 华夏货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4084 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2017-08-31 | 0.96000000 | 1.44900000 | 购买 |
| 4085 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4086 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2015-01-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4087 | 200017 | 长城岁岁金债券 | 2015-02-16 | 1.05000000 | 1.12600000 | 购买 |
| 4088 | 070088 | 嘉实货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4089 | 210014_1 | 金鹰元丰保本混合 | 2017-09-19 | 1.04200000 | 1.27600000 | 购买 |
| 4090 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2018-09-21 | 1.01000000 | 1.12800000 | 购买 |
| 4091 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2018-09-21 | 1.00700000 | 1.10300000 | 购买 |
| 4092 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.28960000 | 2.16480000 | 购买 |
| 4093 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 2026-09-30 | 1.91610000 | 2.11010000 | 购买 |
| 4094 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.80570000 | 1.98070000 | 购买 |
| 4095 | 580009 | 东吴多策略混合A | 2026-09-30 | 2.66770000 | 3.43070000 | 购买 |
| 4096 | 202307_1 | 南方理财30天债券A | 2014-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4097 | 202308_1 | 南方理财30天债券B | 2014-11-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4098 | 110052_1 | 易方达双月利理财债券A | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4099 | 110053_1 | 易方达双月利理财债券B | 2019-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4100 | 740601 | 长安货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |