| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 740602 | 长安货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4102 | 519511 | 万家日日薪A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4103 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2026-09-30 | 1.85000000 | 1.91000000 | 购买 |
| 4104 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 2020-08-20 | 1.16920000 | 1.27310000 | 购买 |
| 4105 | 040040 | 华安纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.55820000 | 购买 |
| 4106 | 040041 | 华安纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09300000 | 1.51300000 | 购买 |
| 4107 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2026-09-30 | 3.23700000 | 3.23700000 | 购买 |
| 4108 | 161824_1 | 银华永兴分级债券发起式A | 2016-01-15 | 1.00000000 | 1.13100000 | 购买 |
| 4109 | 150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 2016-01-15 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 4110 | 161823_1 | 银华永兴分级债券发起式 | 2016-01-15 | 1.23900000 | 1.25400000 | 购买 |
| 4111 | 270046_1 | 广发理财30天债券A | 2020-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4112 | 270047 | 广发理财30天债券B | 2020-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4113 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2026-09-30 | 3.25900000 | 3.25900000 | 购买 |
| 4114 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2026-09-30 | 3.31430000 | 3.31430000 | 购买 |
| 4115 | 380009 | 中银添利债券发起A | 2026-09-30 | 1.48520000 | 1.93720000 | 购买 |
| 4116 | 270050 | 广发新经济混合A | 2026-09-30 | 1.96550000 | 1.96550000 | 购买 |
| 4117 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4118 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4119 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 2026-09-30 | 1.15900000 | 1.82150000 | 购买 |
| 4120 | 519717_1 | 交银理财21天债券B | 2020-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |