| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | 2026-04-30 | 1.06180000 | 1.76020000 | 购买 |
| 4102 | 519002 | 华安安信消费混合A | 2026-04-30 | 5.50900000 | 5.88000000 | 购买 |
| 4103 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2026-04-30 | 1.63350000 | 2.22450000 | 购买 |
| 4104 | 000060 | 国联安股债动态 | 2017-03-28 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |
| 4105 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2026-04-30 | 3.94500000 | 4.19700000 | 购买 |
| 4106 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 2026-04-30 | 1.82380000 | 1.85880000 | 购买 |
| 4107 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 2026-04-30 | 1.68010000 | 1.71510000 | 购买 |
| 4108 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 2026-04-30 | 1.34930000 | 1.63980000 | 购买 |
| 4109 | 000192 | 富国信用债债券C | 2026-04-30 | 1.31070000 | 1.57620000 | 购买 |
| 4110 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 2026-04-30 | 1.68060000 | 1.68060000 | 购买 |
| 4111 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 2026-04-30 | 1.59840000 | 1.59840000 | 购买 |
| 4112 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4113 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2026-04-30 | 1.11700000 | 1.60140000 | 购买 |
| 4114 | 519660 | 银河增利债券A | 2026-04-30 | 1.71440000 | 2.02440000 | 购买 |
| 4115 | 519661 | 银河增利债券C | 2026-04-30 | 1.64140000 | 1.94140000 | 购买 |
| 4116 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 2026-04-30 | 1.26800000 | 1.78950000 | 购买 |
| 4117 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2026-04-30 | 3.65400000 | 3.95400000 | 购买 |
| 4118 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2026-04-30 | 3.04110000 | 3.43560000 | 购买 |
| 4119 | 000195 | 工银成长收益混合A | 2026-04-30 | 1.75600000 | 2.38900000 | 购买 |
| 4120 | 000196 | 工银成长收益混合B | 2026-04-30 | 1.65200000 | 2.20400000 | 购买 |