| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | 000037_1 | 广发理财7天债券A | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4122 | 000038 | 广发理财7天债券B | 2020-04-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4123 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 2017-12-19 | 1.47700000 | 1.47700000 | 购买 |
| 4124 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2026-04-29 | 7.69390000 | 7.69390000 | 购买 |
| 4125 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 2026-04-29 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 4126 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-29 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 4127 | 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 2026-04-30 | 3.31060000 | 3.31060000 | 购买 |
| 4128 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2026-04-30 | 1.80800000 | 3.07000000 | 购买 |
| 4129 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2026-04-30 | 3.50790000 | 3.50790000 | 购买 |
| 4130 | 400022 | 东方利群混合A | 2018-10-30 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 4131 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2018-11-22 | 0.99400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 4132 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2026-04-30 | 1.28180000 | 1.64380000 | 购买 |
| 4133 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2026-04-30 | 1.22670000 | 1.57570000 | 购买 |
| 4134 | 167502 | 宝利A | 2015-07-23 | 1.00000000 | 1.10500000 | 购买 |
| 4135 | 000207 | 建信双债增强债券A | 2026-04-30 | 1.27900000 | 1.54100000 | 购买 |
| 4136 | 000208 | 建信双债增强债券C | 2026-04-30 | 1.26700000 | 1.47800000 | 购买 |
| 4137 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2026-04-30 | 1.34380000 | 1.75220000 | 购买 |
| 4138 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2026-04-30 | 1.32400000 | 1.68540000 | 购买 |
| 4139 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 2026-04-30 | 1.02300000 | 1.55000000 | 购买 |
| 4140 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.02300000 | 1.60000000 | 购买 |