| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2026-09-29 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 4122 | 050029_1 | 博时理财30天债券A | 2015-09-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4123 | 050129 | 博时理财30天债券B | 2015-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4124 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A | 2026-09-29 | 1.41380000 | 1.55630000 | 购买 |
| 4125 | 470021_1 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2015-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4126 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 2015-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4127 | 530029_1 | 建信双月安心理财债券A | 2020-05-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4128 | 531029 | 建信双月安心理财债券B | 2020-05-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4129 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09780000 | 1.69980000 | 购买 |
| 4130 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2026-09-30 | 1.07010000 | 1.62010000 | 购买 |
| 4131 | 710502 | 富安达现金通货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4132 | 710501 | 富安达现金通货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4133 | 485122_1 | 工银60天理财债券A | 2020-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4134 | 485022_1 | 工银60天理财债券B | 2020-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4135 | 163006 | 长信利众分级债券A | 2016-02-03 | 1.00000000 | 1.13030000 | 购买 |
| 4136 | 750006 | 安信现金管理货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4137 | 750007 | 安信现金管理货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4138 | 166017 | 中欧纯债分级债券A | 2016-01-29 | 1.00000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 4139 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 2016-01-29 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 4140 | 380010_1 | 中银理财30天债券A | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |